| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 573 791.00 | 2 127 000.00 | 1 808 446 791.00 | 1 810 573 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BZ Autres créances | 3 916 826.00 | | 3 916 826.00 | 3 916 826.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 987 711.00 | | 3 987 711.00 | 3 987 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 561 502.00 | 2 127 000.00 | 1 812 434 502.00 | 1 814 561 502.00 |
CU Autres participations | 1 810 573 791.00 | 2 127 000.00 | 1 808 446 791.00 | 1 810 573 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 288 368.00 | 70 288 368.00 | | 70 288 368.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 587 916.00 | 1 378 587 916.00 | | 1 378 587 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 028 838.00 | 7 028 838.00 | | 7 028 838.00 |
DH Report à nouveau | 113 985 225.00 | 116 637 929.00 | | 113 985 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 076 181.00 | 52 347 943.00 | | 20 076 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 966 528.00 | 1 624 890 994.00 | | 1 589 966 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 4 472.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 432 501.00 | | | 222 432 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 36 340.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | 29 570.00 | 189 808 919.00 | | 29 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 467 975.00 | 189 850 244.00 | | 222 467 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 434 502.00 | 1 814 741 238.00 | | 1 812 434 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 729 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 819 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 127 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 128 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 076 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 136 469.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 821 658.00 | 54 771 267.00 | | 24 821 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 745 476.00 | 2 423 323.00 | | 4 745 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 076 182.00 | 52 347 943.00 | | 20 076 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 573 791.00 | | | 1 810 573 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 573 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 573 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 573 791.00 | | | 1 810 573 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 127 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 127 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 127 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 127 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 432 501.00 | 222 432 501.00 | | 222 432 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UX Autres créances clients | 67 766.00 | 67 766.00 | | 67 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 916 826.00 | 3 916 826.00 | | 3 916 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 592.00 | 3 984 592.00 | | 3 984 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 467 975.00 | 222 467 975.00 | | 222 467 975.00 |