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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 25 411.00 | | 25 411.00 | 25 411.00 |
AP Constructions | 46 554.00 | 42 286.00 | 4 267.00 | 46 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 106.00 | 140 624.00 | 66 481.00 | 207 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 090.00 | 214 059.00 | 104 030.00 | 318 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 654.00 | 1 988.00 | 65 666.00 | 67 654.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 124 083.00 | | 124 083.00 | 124 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 501.00 | 1 988.00 | 199 513.00 | 201 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 591.00 | 216 047.00 | 303 544.00 | 519 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 130 153.00 | | | 130 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 170 409.00 | | | 170 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 134.00 | | | 133 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 544.00 | | | 303 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 087.00 | | | 103 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 475 535.00 | | 475 535.00 | 475 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 130.00 | | 476 130.00 | 476 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 827.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 749.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 555.00 | | | 501 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 482.00 | | | 476 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 073.00 | | | 25 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 601.00 | | 27 230.00 | 294 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 318 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 283 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 407.00 | | 27 000.00 | 260 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 638.00 | | 230.00 | 7 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 973.00 | 24 827.00 | 3 742.00 | 192 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 830.00 | 24 827.00 | 3 742.00 | 191 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 077.00 | | 15 089.00 | 17 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 077.00 | | 15 089.00 | 17 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 077.00 | | 15 089.00 | 17 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 403.00 | 48 403.00 | | 48 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
UX Autres créances clients | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 139.00 | 5 403.00 | 17 736.00 | 23 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 689.00 | 78 816.00 | 5 872.00 | 84 689.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 823.00 | 103 087.00 | 17 736.00 | 120 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
ST Autres comptes | 88 018.00 | | | 88 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 328.00 | | | 74 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 721.00 | | | 92 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 621.00 | | | 17 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 580.00 | | | 179 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |