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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
AN Terrains | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 191 448.00 | -191 448.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 444.00 | 191 448.00 | 73 996.00 | 265 444.00 |
BT Marchandises | 559 947.00 | 32 760.00 | 527 187.00 | 559 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 387.00 | | 457 387.00 | 457 387.00 |
BZ Autres créances | 10 637.00 | 260 744.00 | -250 107.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 545.00 | 293 505.00 | 786 041.00 | 1 079 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 989.00 | 484 952.00 | 860 037.00 | 1 344 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 539.00 | 780 539.00 | | 780 539.00 |
DH Report à nouveau | -134 235.00 | -146 996.00 | | -134 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 528.00 | 12 761.00 | | -226 528.00 |
DL TOTAL (I) | 419 776.00 | 646 304.00 | | 419 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 343.00 | 353 064.00 | | 42 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 704.00 | 73 544.00 | | 57 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 023.00 | 943.00 | | 340 023.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 40 198.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 261.00 | 468 534.00 | | 440 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 037.00 | 1 114 838.00 | | 860 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 261.00 | 427 749.00 | | 440 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 167.00 | 43 805.00 | 1 742 972.00 | 1 699 167.00 |
FG Production vendue services | -2 449.00 | 2 449.00 | | -2 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 718.00 | 46 254.00 | 1 742 972.00 | 1 696 718.00 |
FQ Autres produits | | | 2 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 937.00 | 283.00 | | 42 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 937.00 | -29 286.00 | | 42 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 934.00 | 1 811 039.00 | | 1 787 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 462.00 | 1 798 278.00 | | 2 014 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 528.00 | 12 761.00 | | -226 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 119.00 | | 6 806.00 | 196 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 119.00 | | 6 806.00 | 196 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 430.00 | 2 018.00 | | 189 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 430.00 | 2 018.00 | | 189 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 760.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 776.00 | 20 776.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 046.00 | 260 744.00 | 123 046.00 | 123 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 046.00 | 314 281.00 | 143 822.00 | 123 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 046.00 | 314 281.00 | 143 822.00 | 123 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 794.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 365.00 | 382 365.00 | | 382 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 023.00 | 340 023.00 | | 340 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
UX Autres créances clients | 249 621.00 | | | 249 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 207 766.00 | | | 207 766.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 536.00 | 507 671.00 | 34 865.00 | 542 536.00 |
VW T.V.A. | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 030.00 | 787 030.00 | | 787 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 943.00 | 16 654.00 | | 13 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 912.00 | 25 415.00 | | 25 912.00 |
ST Autres comptes | 1 260 886.00 | 1 144 963.00 | | 1 260 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 671.00 | 75 710.00 | | 76 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 152 208.00 | 169 267.00 | | 152 208.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 943.00 | 16 654.00 | | 13 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 559.00 | 354 423.00 | | 341 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 641.00 | 221 446.00 | | 256 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 522 704.00 | 1 415 355.00 | | 1 522 704.00 |