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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 4 684.00 | 4 280.00 | 8 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 794.00 | 57 765.00 | 11 030.00 | 68 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 308.00 | 72 499.00 | 18 810.00 | 91 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 504.00 | 27 770.00 | 24 734.00 | 52 504.00 |
BZ Autres créances | 2 431 848.00 | | 2 431 848.00 | 2 431 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 517.00 | 27 770.00 | 2 538 747.00 | 2 566 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 825.00 | 100 269.00 | 2 557 556.00 | 2 657 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DG Autres réserves | 300 627.00 | 300 627.00 | | 300 627.00 |
DH Report à nouveau | -323 141.00 | | | -323 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -466 420.00 | -323 141.00 | | -466 420.00 |
DL TOTAL (I) | -316 389.00 | 150 031.00 | | -316 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734 259.00 | 2 263 912.00 | | 2 734 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 137 234.00 | | 107 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 150.00 | 200 690.00 | | 26 150.00 |
EA Autres dettes | 6 323.00 | 22 752.00 | | 6 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 945.00 | 2 624 588.00 | | 2 873 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 556.00 | 2 774 619.00 | | 2 557 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 873 945.00 | 2 624 588.00 | | 2 873 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 584.00 | | 264 584.00 | 264 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 764.00 | 5 854.00 | | 10 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 764.00 | 129 004.00 | | 10 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 13 342.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 565.00 | 64 888.00 | | 80 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 270.00 | 78 230.00 | | 81 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 506.00 | 50 774.00 | | -70 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 871.00 | 964 851.00 | | 625 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 291.00 | 1 287 992.00 | | 1 092 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -466 420.00 | -323 141.00 | | -466 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 254.00 | | | 336 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 945.00 | 91 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 000.00 | 10 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 945.00 | 77 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 614.00 | | | 90 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 140.00 | | | 242 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 644.00 | 3 235.00 | 164 380.00 | 233 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 836.00 | 498.00 | | 5 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 808.00 | 2 737.00 | 164 380.00 | 227 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 766.00 | | 97 996.00 | 125 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 766.00 | | 97 996.00 | 125 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 766.00 | | 97 996.00 | 125 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 214.00 | 107 214.00 | | 107 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 180.00 | 19 180.00 | | 19 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 324.00 | 33 324.00 | | 33 324.00 |
VB T. V. A. | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VC Groupe et associés | 2 283 985.00 | 2 283 985.00 | | 2 283 985.00 |
VI Groupe et associés | 2 734 259.00 | 2 734 259.00 | | 2 734 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VP Divers | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 502 754.00 | 2 499 254.00 | 3 500.00 | 2 502 754.00 |
VW T.V.A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 945.00 | 2 873 945.00 | | 2 873 945.00 |