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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 701.00 | 99 001.00 | 10 700.00 | 109 701.00 |
040 Immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 752.00 | 99 001.00 | 16 751.00 | 115 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
060 Stock marchandises | 3 600.00 | 2 000.00 | 1 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
072 Créances – Autres | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
084 Disponibilités | 34 159.00 | | 34 159.00 | 34 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 647.00 | 2 000.00 | 54 647.00 | 56 647.00 |
110 Total général Actif | 172 399.00 | 101 001.00 | 71 398.00 | 172 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 228.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 060.00 | 60 583.00 | | 76 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 358.00 | 9 410.00 | | 3 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 418.00 | 74 493.00 | | 79 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 163.00 | | 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 018.00 | -533.00 | | 1 018.00 |
242 Autres charges externes. | 35 824.00 | 43 008.00 | | 35 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 826.00 | 3 734.00 | | 3 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 714.00 | 18 472.00 | | 17 714.00 |
252 Charges sociales | 4 031.00 | 4 427.00 | | 4 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 964.00 | 5 868.00 | | 4 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 579.00 | 77 194.00 | | 69 579.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 839.00 | -2 701.00 | | 9 839.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 608.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 589.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 605.00 | -1 678.00 | | 9 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |