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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
AH Fonds commercial | 319 553.00 | | 319 553.00 | 319 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 874.00 | 500 947.00 | 329 927.00 | 830 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 130.00 | 500 947.00 | 704 184.00 | 1 205 130.00 |
BT Marchandises | 177 952.00 | 36 169.00 | 141 783.00 | 177 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 105.00 | 4 804.00 | 492 301.00 | 497 105.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CF Disponibilités | 146 179.00 | | 146 179.00 | 146 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 553.00 | | 48 553.00 | 48 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 611.00 | 40 973.00 | 887 638.00 | 928 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 741.00 | 541 919.00 | 1 591 822.00 | 2 133 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 300.00 | -324 949.00 | | -137 300.00 |
DL TOTAL (I) | -87 300.00 | -124 949.00 | | -87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 338.00 | 200 000.00 | | 190 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 764.00 | 141 981.00 | | 5 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 051.00 | 753 600.00 | | 923 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 522.00 | 178 580.00 | | 166 522.00 |
EA Autres dettes | 123 906.00 | 28 608.00 | | 123 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 122.00 | 1 572 308.00 | | 1 679 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 822.00 | 1 447 359.00 | | 1 591 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 339.00 | 469 540.00 | | 151 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 794 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 477 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 519 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 936.00 | 41 680.00 | | 23 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 035.00 | 674.00 | | 31 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 674.00 | 5 406.00 | | 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 486.00 | 17.00 | | 65 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 934.00 | | | 339 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 38 199.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 657.00 | -32 793.00 | | 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 520 619.00 | 3 175 656.00 | | 3 520 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 919.00 | 3 500 605.00 | | 3 657 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 300.00 | -324 949.00 | | -137 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 215.00 | | 3 562.00 | 1 204 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 647.00 | 1 205 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 647.00 | 830 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 934.00 | | | 339 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 959.00 | | 3 562.00 | 829 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 224.00 | 69 013.00 | 2 291.00 | 434 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 224.00 | 69 013.00 | 2 291.00 | 434 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 540.00 | 269 540.00 | | 269 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 051.00 | 923 051.00 | | 923 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 906.00 | 123 906.00 | | 123 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
UX Autres créances clients | 497 105.00 | 491 340.00 | 5 764.00 | 497 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 338.00 | 38 999.00 | 151 339.00 | 190 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VP Divers | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 822.00 | 58 822.00 | | 58 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 553.00 | 48 553.00 | | 48 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 803.00 | 598 715.00 | 40 088.00 | 638 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 357.00 | 1 522 018.00 | 151 339.00 | 1 673 357.00 |