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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 8 473.00 | 308.00 | 8 781.00 |
AH Fonds commercial | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 444.00 | 102 503.00 | 6 941.00 | 109 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 598.00 | 110 977.00 | 63 621.00 | 174 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 235.00 | 25 486.00 | 191 749.00 | 217 235.00 |
BZ Autres créances | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CF Disponibilités | 862 263.00 | | 862 263.00 | 862 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 497.00 | 25 486.00 | 1 156 011.00 | 1 181 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 094.00 | 136 462.00 | 1 219 632.00 | 1 356 094.00 |
CU Autres participations | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 867.00 | 46 867.00 | | 46 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 189 328.00 | 189 328.00 | | 189 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 262.00 | 81 048.00 | | 81 262.00 |
DL TOTAL (I) | 535 258.00 | 535 043.00 | | 535 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 169.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 048.00 | | | 81 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 116.00 | 318 292.00 | | 302 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 675.00 | 212 737.00 | | 214 675.00 |
EA Autres dettes | 71 769.00 | 71 596.00 | | 71 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 633.00 | 4 579.00 | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 375.00 | 607 373.00 | | 684 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 632.00 | 1 142 416.00 | | 1 219 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 375.00 | 607 373.00 | | 684 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 761.00 | | 854.00 | 174 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 174 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 109 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 762.00 | | 699.00 | 109 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 950.00 | | 155.00 | 21 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 422.00 | 3 571.00 | 1 017.00 | 108 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 164.00 | 310.00 | | 8 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 259.00 | 3 262.00 | 1 017.00 | 100 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 486.00 | | | 25 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 116.00 | 302 116.00 | | 302 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 882.00 | 90 882.00 | | 90 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
UX Autres créances clients | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VB T. V. A. | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 81 048.00 | 81 048.00 | | 81 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 414.00 | 39 414.00 | | 39 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 759.00 | 319 234.00 | 11 525.00 | 330 759.00 |
VW T.V.A. | 57 872.00 | 57 872.00 | | 57 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 375.00 | 684 375.00 | | 684 375.00 |