| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 865.00 | 23 921.00 | 22 944.00 | 46 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 245.00 | 23 921.00 | 3 183 324.00 | 3 207 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 415.00 | | 192 415.00 | 192 415.00 |
BZ Autres créances | 699 760.00 | | 699 760.00 | 699 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 587 403.00 | | 587 403.00 | 587 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 577.00 | | 2 879 577.00 | 2 879 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 086 823.00 | 23 921.00 | 6 062 902.00 | 6 086 823.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CU Autres participations | 3 157 580.00 | | 3 157 580.00 | 3 157 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 019 200.00 | | | 3 019 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 920.00 | | | 301 920.00 |
DG Autres réserves | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DH Report à nouveau | 938 361.00 | | | 938 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 784.00 | | | 4 299 784.00 |
DP Provisions pour risques | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
EA Autres dettes | 1 606 905.00 | | | 1 606 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 263.00 | | | 1 681 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 062 902.00 | | | 6 062 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 321.00 | | | 1 678 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 139.00 | | 494 139.00 | 494 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 139.00 | | 494 139.00 | 494 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 057.00 | | | 498 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 153.00 | | | 473 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 663.00 | | 4 400.00 | 3 222 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 160 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 818.00 | 3 207 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 418.00 | 46 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158 380.00 | | 4 400.00 | 3 158 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 698.00 | 6 642.00 | 17 418.00 | 34 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 698.00 | 6 642.00 | 17 418.00 | 34 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 854.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 854.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 905.00 | 1 606 905.00 | | 1 606 905.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 192 415.00 | 192 415.00 | | 192 415.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 377.00 | 694 377.00 | | 694 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 675.00 | 892 175.00 | 2 500.00 | 894 675.00 |
VW T.V.A. | 31 038.00 | 31 038.00 | | 31 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 560.00 | 1 682 560.00 | | 1 682 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
ST Autres comptes | 162 314.00 | | | 162 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 675.00 | | | 196 675.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |