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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 076.00 | 111 076.00 | | 111 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 783.00 | 171 918.00 | 29 865.00 | 201 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 549.00 | | 431 549.00 | 431 549.00 |
BZ Autres créances | 27 021.00 | | 27 021.00 | 27 021.00 |
CF Disponibilités | 72 717.00 | | 72 717.00 | 72 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 093.00 | | 46 093.00 | 46 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 380.00 | | 577 380.00 | 577 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 163.00 | 171 918.00 | 607 245.00 | 779 163.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 152 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -186 359.00 | 3.00 | | -186 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 616.00 | -339 257.00 | | -38 616.00 |
DL TOTAL (I) | -4 974.00 | 33 641.00 | | -4 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 252.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 122 702.00 | | 111 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 484.00 | 324 521.00 | | 365 484.00 |
EA Autres dettes | 1 439.00 | 6 779.00 | | 1 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 824.00 | 146 150.00 | | 133 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 219.00 | 600 405.00 | | 612 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 245.00 | 634 046.00 | | 607 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 219.00 | 600 405.00 | | 612 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 252.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 448.00 | | 29 865.00 | 193 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 530.00 | 29 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 530.00 | 201 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 530.00 | | 29 865.00 | 21 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 299.00 | 137 299.00 | | 137 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 824.00 | 133 824.00 | | 133 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
UX Autres créances clients | 431 549.00 | 431 549.00 | | 431 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 093.00 | 46 093.00 | | 46 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 528.00 | 504 663.00 | 29 865.00 | 534 528.00 |
VW T.V.A. | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 219.00 | 612 219.00 | | 612 219.00 |