| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 527 583.00 | 1 408 055.00 | 119 528.00 | 1 527 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 90 000.00 | 10 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 583.00 | 1 498 055.00 | 129 528.00 | 1 627 583.00 |
BN En cours de production de biens | 518 040.00 | 177 573.00 | 340 467.00 | 518 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 132.00 | 3 608.00 | 370 524.00 | 374 132.00 |
BZ Autres créances | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 353.00 | 181 181.00 | 766 172.00 | 947 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 936.00 | 1 679 236.00 | 895 700.00 | 2 574 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -120 732.00 | 14 649.00 | | -120 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 562.00 | -135 381.00 | | 55 562.00 |
DK Provisions réglementées | 33 700.00 | 37 041.00 | | 33 700.00 |
DL TOTAL (I) | 35 608.00 | -16 614.00 | | 35 608.00 |
DP Provisions pour risques | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 377 299.00 | 357 556.00 | | 377 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 569.00 | 357 556.00 | | 396 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 691.00 | 370 725.00 | | 190 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 025.00 | 183 120.00 | | 198 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 301.00 | 69 016.00 | | 74 301.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 2 280.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 523.00 | 625 416.00 | | 463 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 700.00 | 966 358.00 | | 895 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 691.00 | 370 725.00 | | 190 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 913.00 | |
FG Production vendue services | | | 538 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 505 652.00 | |
FM Production stockée | | | -98 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 413 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | 4.00 | | 3 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 451.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 341.00 | -2 448.00 | | 3 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -530.00 | 20 651.00 | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 975.00 | 1 417 039.00 | | 1 548 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 412.00 | 1 552 420.00 | | 1 493 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 562.00 | -135 381.00 | | 55 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 865.00 | | | 1 737 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 282.00 | 1 627 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 282.00 | 1 527 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 865.00 | | | 1 637 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 556.00 | 39 013.00 | | 357 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 556.00 | 39 013.00 | | 357 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 691.00 | 190 691.00 | | 190 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 557.00 | 272 557.00 | | 272 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 787.00 | 404 787.00 | | 404 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 078.00 | 409 078.00 | | 409 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 523.00 | 463 523.00 | | 463 523.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |