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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BN En cours de production de biens | 1 109 718.00 | | 1 109 718.00 | 1 109 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BZ Autres créances | 287 145.00 | | 287 145.00 | 287 145.00 |
CF Disponibilités | 137 639.00 | | 137 639.00 | 137 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 767.00 | | 1 537 767.00 | 1 537 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 282.00 | | 1 540 282.00 | 1 540 282.00 |
CU Autres participations | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 196 107.00 | 191 151.00 | | 196 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 309.00 | 4 956.00 | | 56 309.00 |
DL TOTAL (I) | 302 724.00 | 246 415.00 | | 302 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 688.00 | 120.00 | | 842 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 76 696.00 | | 28 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 851.00 | | |
EA Autres dettes | 362 344.00 | 355 639.00 | | 362 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 558.00 | 438 306.00 | | 1 237 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 282.00 | 684 721.00 | | 1 540 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 089 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 913.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 677.00 | 1 524.00 | | 23 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 677.00 | 1 524.00 | | 23 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 210.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 677.00 | -21 686.00 | | 23 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 012.00 | 134 845.00 | | 137 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 703.00 | 129 889.00 | | 80 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 309.00 | 4 956.00 | | 56 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014.00 | | 500.00 | 2 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 514.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 500.00 | 2 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 344.00 | 362 344.00 | | 362 344.00 |
VB T. V. A. | 84 508.00 | 84 508.00 | | 84 508.00 |
VC Groupe et associés | 194 310.00 | 194 310.00 | | 194 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 695.00 | 285 695.00 | | 285 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 558.00 | 507 558.00 | 730 000.00 | 1 237 558.00 |