| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 432.00 | 36 620.00 | 34 811.00 | 71 432.00 |
AH Fonds commercial | 854 699.00 | | 854 699.00 | 854 699.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 799 822.00 | 526 825.00 | 272 997.00 | 799 822.00 |
AN Terrains | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
AP Constructions | 1 983 769.00 | 521 764.00 | 1 462 005.00 | 1 983 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 193 946.00 | 4 179 925.00 | 2 014 021.00 | 6 193 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 007.00 | 622 554.00 | 276 453.00 | 899 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 455.00 | | 118 455.00 | 118 455.00 |
AX Avances et acomptes | 237 958.00 | | 237 958.00 | 237 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 516.00 | | 73 516.00 | 73 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 433 343.00 | 5 887 689.00 | 7 545 654.00 | 13 433 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 810 446.00 | 90 554.00 | 2 719 892.00 | 2 810 446.00 |
BN En cours de production de biens | 36 788.00 | | 36 788.00 | 36 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 611.00 | 239 878.00 | 922 733.00 | 1 162 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 715.00 | | 22 715.00 | 22 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 535 060.00 | 119 153.00 | 5 415 906.00 | 5 535 060.00 |
BZ Autres créances | 669 556.00 | | 669 556.00 | 669 556.00 |
CF Disponibilités | 3 420 172.00 | | 3 420 172.00 | 3 420 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 968.00 | | 136 968.00 | 136 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 794 316.00 | 449 585.00 | 13 344 731.00 | 13 794 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 227 658.00 | 6 337 274.00 | 20 890 385.00 | 27 227 658.00 |
CU Autres participations | 1 934 699.00 | | 1 934 699.00 | 1 934 699.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 239 172.00 | | 239 172.00 | 239 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 480.00 | 330 480.00 | | 330 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
DG Autres réserves | 6 176 003.00 | 6 614 541.00 | | 6 176 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 507.00 | 2 156 342.00 | | 2 934 507.00 |
DK Provisions réglementées | 107 547.00 | 77 783.00 | | 107 547.00 |
DL TOTAL (I) | 9 581 585.00 | 9 212 194.00 | | 9 581 585.00 |
DP Provisions pour risques | 46 229.00 | 48 383.00 | | 46 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 229.00 | 48 383.00 | | 46 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 077.00 | 2 090 476.00 | | 3 367 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 050.00 | 1 628 962.00 | | 234 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 849.00 | 3 787 084.00 | | 4 811 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 750 024.00 | 2 681 339.00 | | 2 750 024.00 |
EA Autres dettes | 99 571.00 | 216 451.00 | | 99 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 262 571.00 | 10 404 313.00 | | 11 262 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 890 385.00 | 19 664 890.00 | | 20 890 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 937 441.00 | 4 926 657.00 | 38 864 098.00 | 33 937 441.00 |
FG Production vendue services | 1 872 562.00 | 928 260.00 | 2 800 821.00 | 1 872 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 810 002.00 | 5 854 917.00 | 41 664 919.00 | 35 810 002.00 |
FM Production stockée | | | -187 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 884 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 993 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 207 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 483 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 527 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 925.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 384 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 500 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 482 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 2 524.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 494.00 | 10 534.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 997.00 | 13 058.00 | | 1 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 715.00 | 112 989.00 | | 471 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501 973.00 | 143 247.00 | | 501 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 976.00 | -130 190.00 | | -499 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 461 517.00 | 282 067.00 | | 461 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 180.00 | 480 335.00 | | 586 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 886 660.00 | 29 772 237.00 | | 41 886 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 952 153.00 | 27 615 895.00 | | 38 952 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 507.00 | 2 156 342.00 | | 2 934 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 009 858.00 | | 2 420 536.00 | 12 009 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 875.00 | | 136 297.00 | 102 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 000.00 | 2 008 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 051.00 | 13 433 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 239 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 725 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 051.00 | 9 460 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 573.00 | | 137 379.00 | 1 588 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 375 920.00 | | 1 678 135.00 | 8 375 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 490.00 | | 468 725.00 | 1 942 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029 898.00 | 857 791.00 | | 5 029 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 083.00 | 110 363.00 | | 453 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 815.00 | 747 428.00 | | 4 576 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 783.00 | 30 258.00 | 494.00 | 77 783.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 383.00 | | 2 154.00 | 48 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 893.00 | 330 432.00 | 162 893.00 | 162 893.00 |
6T Sur comptes clients | 95 112.00 | 45 072.00 | 21 031.00 | 95 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 005.00 | 375 504.00 | 183 924.00 | 258 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 172.00 | 405 762.00 | 186 572.00 | 384 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 504.00 | 186 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 258.00 | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 811 849.00 | 4 811 849.00 | | 4 811 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 479 700.00 | 1 479 700.00 | | 1 479 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 823 526.00 | 823 526.00 | | 823 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 571.00 | 99 571.00 | | 99 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
UX Autres créances clients | 5 402 820.00 | 5 402 820.00 | | 5 402 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 239.00 | 132 239.00 | | 132 239.00 |
VB T. V. A. | 284 917.00 | 284 917.00 | | 284 917.00 |
VC Groupe et associés | 160 727.00 | 160 727.00 | | 160 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362 652.00 | 997 789.00 | 2 364 863.00 | 3 362 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 443.00 | | | 2 000 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 727 075.00 | | | 727 075.00 |
VP Divers | 61 133.00 | 61 133.00 | | 61 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 861.00 | 158 861.00 | | 158 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 818.00 | 148 818.00 | | 148 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 968.00 | 136 968.00 | | 136 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 415 099.00 | 6 415 099.00 | | 6 415 099.00 |
VW T.V.A. | 267 388.00 | 267 388.00 | | 267 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 028 521.00 | 8 663 658.00 | 2 364 863.00 | 11 028 521.00 |