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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 275.00 | | 57 275.00 | 57 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 684.00 | 111 408.00 | 117 275.00 | 228 684.00 |
BT Marchandises | 337 216.00 | 6 622.00 | 330 594.00 | 337 216.00 |
BZ Autres créances | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
CF Disponibilités | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 482.00 | 6 622.00 | 378 860.00 | 385 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 166.00 | 118 030.00 | 496 136.00 | 614 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
DH Report à nouveau | -565 184.00 | -396 029.00 | | -565 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 091.00 | -169 155.00 | | -142 091.00 |
DL TOTAL (I) | -508 788.00 | -366 696.00 | | -508 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 5 140.00 | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 975.00 | 635 105.00 | | 690 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 813.00 | 118 154.00 | | 196 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 102.00 | 123 450.00 | | 117 102.00 |
EA Autres dettes | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 923.00 | 884 580.00 | | 1 004 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 136.00 | 517 884.00 | | 496 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 539 875.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | 8 390.00 | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -8 390.00 | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 974.00 | 688 275.00 | | 544 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 065.00 | 857 430.00 | | 687 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 091.00 | -169 155.00 | | -142 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 231.00 | | 1 214.00 | 228 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761.00 | 228 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 79 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 223.00 | | | 92 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 061.00 | | 1 214.00 | 56 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 062.00 | 108.00 | 761.00 | 112 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 223.00 | | | 32 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 838.00 | 108.00 | 761.00 | 79 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 813.00 | 196 813.00 | | 196 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 754.00 | 72 754.00 | | 72 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 690 975.00 | 690 975.00 | | 690 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 879.00 | | | 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 366.00 | 39 091.00 | 57 275.00 | 96 366.00 |
VW T.V.A. | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 923.00 | 1 004 923.00 | | 1 004 923.00 |