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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 850.00 | 14 449.00 | 39 401.00 | 53 850.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 37 037.00 | 35 809.00 | 1 228.00 | 37 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 856.00 | 127 188.00 | 56 668.00 | 183 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 292.00 | 101 743.00 | 291 549.00 | 393 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 215.00 | 281 168.00 | 554 047.00 | 835 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 948.00 | | 135 948.00 | 135 948.00 |
BZ Autres créances | 635 251.00 | 282 811.00 | 352 440.00 | 635 251.00 |
CF Disponibilités | 241 680.00 | | 241 680.00 | 241 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 006.00 | 282 811.00 | 741 194.00 | 1 024 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 221.00 | 563 980.00 | 1 295 241.00 | 1 859 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 52 048.00 | 26 322.00 | | 52 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 843.00 | 25 726.00 | | 18 843.00 |
DL TOTAL (I) | 322 432.00 | 303 589.00 | | 322 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 978.00 | 230 540.00 | | 370 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 000.00 | 313.00 | | 148 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 197.00 | | | 190 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 877.00 | 96 111.00 | | 107 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 030.00 | 87 764.00 | | 54 030.00 |
EA Autres dettes | 99 601.00 | | | 99 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 125.00 | 3 381.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 809.00 | 418 108.00 | | 972 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 241.00 | 721 697.00 | | 1 295 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 341.00 | 191 871.00 | | 498 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 082.00 | | 269 643.00 | 607 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 510.00 | 835 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 510.00 | 764 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 090.00 | | 11 760.00 | 42 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 812.00 | | 257 883.00 | 547 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 715.00 | 65 473.00 | | 213 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 421.00 | 4 028.00 | | 10 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 295.00 | 61 445.00 | | 203 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 601.00 | 99 601.00 | | 99 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 948.00 | 135 948.00 | | 135 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
VC Groupe et associés | 269 139.00 | 269 139.00 | | 269 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 188.00 | 83 916.00 | 284 272.00 | 368 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 664.00 | | | 64 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 096.00 | 345 096.00 | | 345 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 525.00 | 797 525.00 | | 797 525.00 |
VW T.V.A. | 24 507.00 | 24 507.00 | | 24 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 613.00 | 498 341.00 | 284 272.00 | 782 613.00 |