| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
AH Fonds commercial | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 546.00 | 64 546.00 | | 64 546.00 |
AN Terrains | 1 206 823.00 | 243 434.00 | 963 388.00 | 1 206 823.00 |
AP Constructions | 3 058 231.00 | 2 417 586.00 | 640 645.00 | 3 058 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 921.00 | 1 344 547.00 | 686 373.00 | 2 030 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 197.00 | 68 052.00 | 119 145.00 | 187 197.00 |
BF Prêts | 23 543 207.00 | | 23 543 207.00 | 23 543 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509 347.00 | | 509 347.00 | 509 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 203 868.00 | 4 143 544.00 | 74 060 324.00 | 78 203 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 540.00 | | 3 199 540.00 | 3 199 540.00 |
BZ Autres créances | 58 603 844.00 | | 58 603 844.00 | 58 603 844.00 |
CF Disponibilités | 10 802 759.00 | | 10 802 759.00 | 10 802 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 638 086.00 | 8 000.00 | 72 630 085.00 | 72 638 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 841 955.00 | 4 151 545.00 | 146 690 410.00 | 150 841 955.00 |
CU Autres participations | 47 589 229.00 | | 47 589 229.00 | 47 589 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 609 963.00 | | | 7 609 963.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 735 643.00 | | | 12 735 643.00 |
DD Réserve légale (1) | 760 996.00 | | | 760 996.00 |
DG Autres réserves | 1 570 634.00 | | | 1 570 634.00 |
DH Report à nouveau | 76 322 563.00 | | | 76 322 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 933.00 | | | 1 762 933.00 |
DK Provisions réglementées | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 100 780 261.00 | | | 100 780 261.00 |
DP Provisions pour risques | 3 758 400.00 | | | 3 758 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 758 400.00 | | | 3 758 400.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 462 477.00 | | | 13 462 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 751 485.00 | | | 6 751 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 659.00 | | | 887 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 196.00 | | | 946 196.00 |
EA Autres dettes | 103 929.00 | | | 103 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 151 749.00 | | | 42 151 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 690 410.00 | | | 146 690 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 406 346.00 | | | 14 406 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 883 787.00 | | 5 883 787.00 | 5 883 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 787.00 | | 5 883 787.00 | 5 883 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 629 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 741 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 253 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 407 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 368 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 058 163.00 | | | -1 058 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357 217.00 | | | 11 357 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 594 284.00 | | | 9 594 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 933.00 | | | 1 762 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 449 191.00 | | 857 566.00 | 77 449 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 828 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 513.00 | 37 375.00 | 78 203 868.00 | 65 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 513.00 | 37 375.00 | 6 301 411.00 | 65 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 155 256.00 | | 249 043.00 | 6 155 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 220 458.00 | | 608 523.00 | 71 220 458.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909 078.00 | 203 789.00 | 37 375.00 | 3 909 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 843 377.00 | 203 789.00 | 37 375.00 | 3 843 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 758 400.00 | | | 3 758 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 572 675.00 | | 2 572 675.00 | 2 572 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 648 727.00 | | 2 572 675.00 | 2 648 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 424 652.00 | | 2 572 675.00 | 6 424 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 572 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 659.00 | 887 659.00 | | 887 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 135.00 | 216 135.00 | | 216 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 319.00 | 304 319.00 | | 304 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
UP Prêts | 23 543 207.00 | | 23 543 207.00 | 23 543 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509 347.00 | | 509 347.00 | 509 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 540.00 | 3 199 540.00 | | 3 199 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 137 794.00 | 137 794.00 | | 137 794.00 |
VC Groupe et associés | 53 028 738.00 | 53 028 738.00 | | 53 028 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 457 643.00 | 5 725 500.00 | 5 071 428.00 | 13 457 643.00 |
VI Groupe et associés | 6 738 225.00 | 6 738 225.00 | | 6 738 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 285.00 | | | 714 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 046.00 | 160 046.00 | | 160 046.00 |
VP Divers | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264 441.00 | 5 264 441.00 | | 5 264 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 879 881.00 | 61 827 326.00 | 24 052 554.00 | 85 879 881.00 |
VW T.V.A. | 357 648.00 | 357 648.00 | | 357 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 151 749.00 | 14 406 346.00 | 25 071 428.00 | 42 151 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 156 907.00 | | | 156 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765 518.00 | | | 1 765 518.00 |
ST Autres comptes | 896 200.00 | | | 896 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
YT Sous‐traitance | 357 523.00 | | | 357 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 709.00 | | | 69 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 845.00 | | | 829 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 366.00 | | | 563 366.00 |
ZE Dividendes | 689 118.00 | | | 689 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 253 364.00 | | | 3 253 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |