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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
BT Marchandises | 1 226 349.00 | 600 000.00 | 626 349.00 | 1 226 349.00 |
BZ Autres créances | 75 425.00 | | 75 425.00 | 75 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 775.00 | 600 000.00 | 701 775.00 | 1 301 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 793.00 | 600 000.00 | 844 793.00 | 1 444 793.00 |
CU Autres participations | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 235.00 | 82 235.00 | | 82 235.00 |
DH Report à nouveau | -417 766.00 | -208 827.00 | | -417 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 394.00 | -208 938.00 | | -209 394.00 |
DL TOTAL (I) | -500 924.00 | -291 530.00 | | -500 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 718.00 | 69 988.00 | | 121 718.00 |
EA Autres dettes | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 718.00 | 1 293 988.00 | | 1 345 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 793.00 | 1 002 457.00 | | 844 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 718.00 | 1 293 988.00 | | 1 345 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 000.00 | -200 000.00 | | -200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 394.00 | 208 938.00 | | 209 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 394.00 | -208 938.00 | | -209 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 017.00 | | | 143 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 200 000.00 | | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 718.00 | 121 718.00 | | 121 718.00 |
VC Groupe et associés | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 000.00 | 1 224 000.00 | | 1 224 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 426.00 | 75 426.00 | | 75 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 718.00 | 1 345 718.00 | | 1 345 718.00 |