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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 87 400.00 | | 87 400.00 | 87 400.00 |
AP Constructions | 3 202 625.00 | 1 971 653.00 | 1 230 973.00 | 3 202 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 728.00 | 7 155.00 | 1 572.00 | 8 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 346.00 | 366 380.00 | 143 966.00 | 510 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 823 629.00 | 2 354 643.00 | 1 468 986.00 | 3 823 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 066.00 | 29 759.00 | 58 307.00 | 88 066.00 |
BZ Autres créances | 3 253 502.00 | | 3 253 502.00 | 3 253 502.00 |
CF Disponibilités | 238 199.00 | | 238 199.00 | 238 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 589 727.00 | 29 759.00 | 3 559 968.00 | 3 589 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 413 356.00 | 2 384 402.00 | 5 028 954.00 | 7 413 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 147.00 | | | 167 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
DG Autres réserves | 3 509 592.00 | | | 3 509 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 313.00 | | | -206 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 424.00 | | | 3 522 424.00 |
DP Provisions pour risques | 281 559.00 | | | 281 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 559.00 | | | 281 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 652.00 | | | 1 011 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 820.00 | | | 24 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | | | 90 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
EA Autres dettes | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 970.00 | | | 1 224 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 954.00 | | | 5 028 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 060.00 | | | 440 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 739.00 | | 582 739.00 | 582 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 739.00 | | 582 739.00 | 582 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 195.00 | | | 889 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 507.00 | | | 1 095 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 313.00 | | | -206 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 329.00 | 215 097.00 | 12 783.00 | 2 152 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 874.00 | 215 097.00 | 12 783.00 | 2 142 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 281 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 639.00 | 2 120.00 | 29 759.00 | 27 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 639.00 | 2 120.00 | 29 759.00 | 27 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 639.00 | 283 679.00 | 29 759.00 | 27 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 787.00 | 90 787.00 | | 90 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 888.00 | 55 888.00 | | 55 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 436.00 | 16 436.00 | | 16 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 652.00 | 226 742.00 | 784 910.00 | 1 011 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346 865.00 | 3 346 865.00 | | 3 346 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 559.00 | 3 346 865.00 | 4 694.00 | 3 351 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 236.00 | 424 326.00 | 784 910.00 | 1 209 236.00 |