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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 261.00 | 25 921.00 | 34 340.00 | 60 261.00 |
AH Fonds commercial | 318 067.00 | | 318 067.00 | 318 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 469 842.00 | | 469 842.00 | 469 842.00 |
AP Constructions | 480 806.00 | 166 455.00 | 314 351.00 | 480 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 597 874.00 | 2 471 911.00 | 2 125 963.00 | 4 597 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 575.00 | 263 436.00 | 219 138.00 | 482 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 416 589.00 | 2 927 724.00 | 3 488 864.00 | 6 416 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 272.00 | | 527 272.00 | 527 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 086 443.00 | | 1 086 443.00 | 1 086 443.00 |
BT Marchandises | 72 733.00 | | 72 733.00 | 72 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 210 347.00 | 41 848.00 | 4 168 498.00 | 4 210 347.00 |
BZ Autres créances | 433 730.00 | | 433 730.00 | 433 730.00 |
CF Disponibilités | 795 732.00 | | 795 732.00 | 795 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 493.00 | | 46 493.00 | 46 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 172 753.00 | 41 848.00 | 7 130 905.00 | 7 172 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 589 343.00 | 2 969 573.00 | 10 619 769.00 | 13 589 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 814 400.00 | 814 400.00 | | 814 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 440.00 | 265 440.00 | | 265 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 376 928.00 | 3 703 628.00 | | 4 376 928.00 |
DG Autres réserves | 4 214 048.00 | 3 540 748.00 | | 4 214 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535 593.00 | 1 673 301.00 | | 1 535 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 4 246.00 | | 2 123.00 |
DK Provisions réglementées | 206 297.00 | 140 654.00 | | 206 297.00 |
DL TOTAL (I) | 7 119 342.00 | 6 520 230.00 | | 7 119 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 656.00 | 2 865 993.00 | | 2 807 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 410.00 | 661 378.00 | | 636 410.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 887.00 | | | 54 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 498 986.00 | 3 527 372.00 | | 3 498 986.00 |
ED (V) | 1 440.00 | 1 359.00 | | 1 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 619 769.00 | 10 048 962.00 | | 10 619 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 333 882.00 | 3 364 855.00 | | 3 333 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 978 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 234 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 793 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 007 319.00 | |
FM Production stockée | | | 206 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 316 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 575 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 448 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 55 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 128 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 187 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 191 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 106.00 | | | 114 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 363.00 | 5 301.00 | | 18 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 144.00 | 60 872.00 | | 4 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 613.00 | 66 174.00 | | 136 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 582.00 | 2 977.00 | | 11 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 213.00 | 31 855.00 | | 70 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 796.00 | 34 833.00 | | 81 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 817.00 | 31 341.00 | | 54 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 104.00 | 162 517.00 | | 165 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 301.00 | 626 647.00 | | 545 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 456 420.00 | 31 178 855.00 | | 32 456 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 920 827.00 | 29 505 554.00 | | 30 920 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535 593.00 | 1 673 301.00 | | 1 535 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 496 816.00 | | 969 441.00 | 5 496 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 530.00 | 7 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 668.00 | 6 416 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 137.00 | 5 561 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 491.00 | | 26 682.00 | 821 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 044.00 | | 942 351.00 | 4 666 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 281.00 | | 408.00 | 9 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 544 588.00 | 418 691.00 | 35 554.00 | 2 544 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 892.00 | 10 029.00 | | 15 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528 695.00 | 408 662.00 | 35 554.00 | 2 528 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 654.00 | 69 788.00 | 4 145.00 | 140 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 175.00 | 29 203.00 | 2 530.00 | 15 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 175.00 | 29 203.00 | 2 530.00 | 15 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 830.00 | 98 991.00 | 6 675.00 | 155 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 203.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 788.00 | 4 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 444 099.00 | 3 278 995.00 | | 3 444 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
UX Autres créances clients | 4 484 588.00 | 4 484 588.00 | | 4 484 588.00 |
VP Divers | 159 490.00 | 159 490.00 | | 159 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 493.00 | 46 493.00 | | 46 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 225.00 | 4 690 571.00 | 6 653.00 | 4 697 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 498 987.00 | 3 333 883.00 | | 3 498 987.00 |