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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
AP Constructions | 518 990.00 | 180 029.00 | 338 961.00 | 518 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 138.00 | 424 995.00 | 7 144.00 | 432 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 685.00 | 195 454.00 | 8 231.00 | 203 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 366.00 | 806 677.00 | 380 689.00 | 1 187 366.00 |
BT Marchandises | 362 544.00 | | 362 544.00 | 362 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 608.00 | | 1 599 608.00 | 1 599 608.00 |
BZ Autres créances | 293 837.00 | | 293 837.00 | 293 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CF Disponibilités | 774 617.00 | | 774 617.00 | 774 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 052.00 | | 3 067 052.00 | 3 067 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 418.00 | 806 677.00 | 3 447 741.00 | 4 254 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 1 666 521.00 | | | 1 666 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 318.00 | | | 566 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 762.00 | | | 2 274 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 000.00 | | | 724 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 312.00 | | | 318 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 831.00 | | | 90 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 979.00 | | | 1 172 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 447 741.00 | | | 3 447 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 979.00 | | | 1 172 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 857.00 | 2 595.00 | 4 400 452.00 | 4 397 857.00 |
FG Production vendue services | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 007.00 | 2 595.00 | 4 446 602.00 | 4 444 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 475 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 671 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 178 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430 327.00 | | | 430 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432 064.00 | | | 432 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 115.00 | | | 146 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 949.00 | | | 285 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 933.00 | | | 4 916 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 350 615.00 | | | 4 350 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 318.00 | | | 566 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 865.00 | | 1 501.00 | 1 185 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 636.00 | | | 25 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 313.00 | | 1 501.00 | 1 153 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 704.00 | 40 973.00 | | 765 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 504.00 | 40 973.00 | | 759 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
6T Sur comptes clients | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 685.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 312.00 | 318 312.00 | | 318 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 608.00 | 1 599 608.00 | | 1 599 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VC Groupe et associés | 244 027.00 | 244 027.00 | | 244 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 865.00 | 1 896 249.00 | 6 616.00 | 1 902 865.00 |
VW T.V.A. | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 979.00 | 1 152 979.00 | | 1 152 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
ST Autres comptes | 371 146.00 | | | 371 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 321.00 | | | 172 321.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 350 824.00 | | | 350 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 033.00 | | | 22 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14.00 | | | 14.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 158.00 | | | 237 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 612.00 | | | 946 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |