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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 203.00 | 73 840.00 | 25 363.00 | 99 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 519.00 | 568 965.00 | 1 554.00 | 570 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 963.00 | 645 854.00 | 90 109.00 | 735 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
BN En cours de production de biens | 114 150.00 | | 114 150.00 | 114 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 992.00 | 7 913.00 | 944 079.00 | 951 992.00 |
BZ Autres créances | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 839.00 | | 918 839.00 | 918 839.00 |
CF Disponibilités | 244 546.00 | | 244 546.00 | 244 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 534.00 | 7 913.00 | 2 302 621.00 | 2 310 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 497.00 | 653 767.00 | 2 392 730.00 | 3 046 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
DG Autres réserves | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 638.00 | 1 040 228.00 | | 1 081 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 604.00 | 41 410.00 | | 481 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 782.00 | 1 164 179.00 | | 1 645 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 261.00 | 153 433.00 | | 242 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 412.00 | 318 634.00 | | 487 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 948.00 | 472 110.00 | | 746 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 730.00 | 1 636 288.00 | | 2 392 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 948.00 | 472 110.00 | | 746 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 632.00 | | 27 831.00 | 708 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 735 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 669 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 391.00 | | 27 831.00 | 642 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 588.00 | | | 59 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 295.00 | 5 058.00 | 500.00 | 641 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 246.00 | 5 058.00 | 500.00 | 638 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 261.00 | 242 261.00 | | 242 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 679.00 | 149 679.00 | | 149 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 043.00 | 133 043.00 | | 133 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
UX Autres créances clients | 951 992.00 | | | 951 992.00 |
VB T. V. A. | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 848.00 | 37 848.00 | | 37 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 643.00 | 1 002 070.00 | 59 573.00 | 1 061 643.00 |
VW T.V.A. | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 948.00 | 746 948.00 | | 746 948.00 |