| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 629.00 | 41 453.00 | 176.00 | 41 629.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
AN Terrains | 255 282.00 | 148 020.00 | 107 263.00 | 255 282.00 |
AP Constructions | 2 237 263.00 | 2 133 270.00 | 103 993.00 | 2 237 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 418.00 | 514 176.00 | 182 242.00 | 696 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 509.00 | 902 724.00 | 515 784.00 | 1 418 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 414.00 | 3 776 231.00 | 971 183.00 | 4 747 414.00 |
BP En cours de production de services | 53 697.00 | | 53 697.00 | 53 697.00 |
BT Marchandises | 24 718 352.00 | 199 570.00 | 24 518 782.00 | 24 718 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 373 501.00 | 72 743.00 | 6 300 758.00 | 6 373 501.00 |
BZ Autres créances | 3 851 758.00 | | 3 851 758.00 | 3 851 758.00 |
CF Disponibilités | 677 276.00 | | 677 276.00 | 677 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 868.00 | | 25 868.00 | 25 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 713 535.00 | 272 313.00 | 35 441 221.00 | 35 713 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 460 949.00 | 4 048 544.00 | 36 412 404.00 | 40 460 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DG Autres réserves | 2 958 609.00 | 2 699 697.00 | | 2 958 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 278.00 | 507 912.00 | | 572 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 086.00 | 3 715 809.00 | | 4 039 086.00 |
DP Provisions pour risques | 448 956.00 | 367 554.00 | | 448 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 956.00 | 367 554.00 | | 448 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 398 262.00 | 3 029 330.00 | | 5 398 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 933.00 | 11 339.00 | | 11 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034 639.00 | 476 559.00 | | 1 034 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 322 930.00 | 10 573 888.00 | | 24 322 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 687.00 | 1 009 305.00 | | 1 012 687.00 |
EA Autres dettes | 39 664.00 | 32 104.00 | | 39 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 248.00 | 113 249.00 | | 104 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 924 363.00 | 15 245 774.00 | | 31 924 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 412 404.00 | 19 329 137.00 | | 36 412 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 638 385.00 | 14 449 410.00 | | 30 638 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 946 717.00 | 2 642 828.00 | | 4 946 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 334 882.00 | | 43 334 882.00 | 43 334 882.00 |
FG Production vendue services | 5 819 740.00 | | 5 819 740.00 | 5 819 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 154 622.00 | | 49 154 622.00 | 49 154 622.00 |
FM Production stockée | | | 8 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 338 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 617 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 009 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 956.00 | |
GE Autres charges | | | 68 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 351 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 288.00 | 199 330.00 | | 231 288.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 278.00 | 15 755.00 | | 13 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 305.00 | 138 127.00 | | 96 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 53 667.00 | | 1 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 763.00 | 191 794.00 | | 97 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241 210.00 | 169 251.00 | | 241 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 210.00 | 196 393.00 | | 241 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 446.00 | -4 600.00 | | -143 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 560.00 | 39 150.00 | | 61 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 209.00 | 116 046.00 | | 145 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 435 874.00 | 53 615 410.00 | | 50 435 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 863 596.00 | 53 107 498.00 | | 49 863 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 278.00 | 507 912.00 | | 572 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 221.00 | | 717 513.00 | 4 215 221.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 36 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 165.00 | 37 155.00 | 4 747 414.00 | 148 165.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 165.00 | 37 077.00 | 4 633 127.00 | 148 165.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 217.00 | | | 78 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100 857.00 | | 717 513.00 | 4 100 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 995.00 | 234 313.00 | 37 077.00 | 3 578 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 629.00 | 412.00 | | 77 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 366.00 | 233 901.00 | 37 077.00 | 3 501 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 554.00 | 445 956.00 | 364 554.00 | 367 554.00 |
6N Sur stocks et en cours | 433 835.00 | 199 570.00 | 433 835.00 | 433 835.00 |
6T Sur comptes clients | 53 753.00 | 59 535.00 | 40 545.00 | 53 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 588.00 | 259 105.00 | 474 380.00 | 487 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 142.00 | 705 060.00 | 838 934.00 | 855 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 705 060.00 | 838 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 322 930.00 | 24 322 930.00 | | 24 322 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 117.00 | 439 117.00 | | 439 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 170.00 | 341 170.00 | | 341 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 248.00 | 104 248.00 | | 104 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 307.00 | | 35 307.00 | 35 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 251 235.00 | 6 251 235.00 | | 6 251 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
VB T. V. A. | 2 779 395.00 | 2 779 395.00 | | 2 779 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 946 717.00 | 4 946 717.00 | | 4 946 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 545.00 | 200 207.00 | 251 338.00 | 451 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 740.00 | | | 131 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 911.00 | 107 911.00 | | 107 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 177.00 | 1 070 177.00 | | 1 070 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 868.00 | 25 868.00 | | 25 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 286 435.00 | 10 251 128.00 | 35 307.00 | 10 286 435.00 |
VW T.V.A. | 88 756.00 | 88 756.00 | | 88 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 889 723.00 | 30 638 385.00 | 251 338.00 | 30 889 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223 466.00 | 245 077.00 | | 223 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 709.00 | 403 311.00 | | 396 709.00 |
ST Autres comptes | 1 211 202.00 | 1 117 366.00 | | 1 211 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 510.00 | 673 854.00 | | 620 510.00 |
YT Sous‐traitance | 576 875.00 | 585 755.00 | | 576 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 294.00 | 86 644.00 | | 129 294.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 390 258.00 | 542 046.00 | | 390 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 624.00 | 33 606.00 | | 65 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 090.00 | 278 683.00 | | 289 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 922 336.00 | 9 612 605.00 | | 8 922 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 504 947.00 | 7 996 469.00 | | 10 504 947.00 |
ZE Dividendes | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 324 848.00 | 3 408 975.00 | | 3 324 848.00 |