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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 254.00 | 69 777.00 | 51 477.00 | 121 254.00 |
040 Immobilisations financières | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 659.00 | 72 856.00 | 53 804.00 | 126 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
060 Stock marchandises | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
084 Disponibilités | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 793.00 | | 97 793.00 | 97 793.00 |
110 Total général Actif | 224 452.00 | 72 856.00 | 151 597.00 | 224 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 937.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 809.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 125.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 467.00 | | | 467.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 214 113.00 | 220 090.00 | | 214 113.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 019.00 | 149 256.00 | | 181 019.00 |
222 Production stockée | 1 597.00 | 3 483.00 | | 1 597.00 |
230 Autres produits | 4 325.00 | 434.00 | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 053.00 | 373 263.00 | | 401 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 061.00 | 183 565.00 | | 175 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 111.00 | -5 342.00 | | 10 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 582.00 | 5 168.00 | | 8 582.00 |
242 Autres charges externes. | 83 646.00 | 81 445.00 | | 83 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 589.00 | 6 233.00 | | 8 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 170.00 | 63 152.00 | | 69 170.00 |
252 Charges sociales | 32 232.00 | 20 745.00 | | 32 232.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 956.00 | 2 330.00 | | 5 956.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 217.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 325.00 | 357 513.00 | | 399 325.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 728.00 | 15 751.00 | | 1 728.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 847.00 | | | 847.00 |
294 Charges financières | 842.00 | 832.00 | | 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 4 551.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 1 952.00 | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 812.00 | 8 455.00 | | 812.00 |