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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 150.00 | 17 597.00 | 552.00 | 18 150.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 2 570.00 | 429.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 162.00 | 178 309.00 | 1 852.00 | 180 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 472.00 | 174 184.00 | 29 288.00 | 203 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 588.00 | 395 062.00 | 80 525.00 | 475 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 597.00 | | 227 597.00 | 227 597.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 189.00 | 5 040.00 | 348 148.00 | 353 189.00 |
BZ Autres créances | 90 409.00 | | 90 409.00 | 90 409.00 |
CF Disponibilités | 28 130.00 | | 28 130.00 | 28 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 234.00 | 5 040.00 | 709 194.00 | 714 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 822.00 | 400 103.00 | 789 719.00 | 1 189 822.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DH Report à nouveau | 82 640.00 | | | 82 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 927.00 | | | -23 927.00 |
DL TOTAL (I) | 290 631.00 | | | 290 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 619.00 | | | 134 619.00 |
EA Autres dettes | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 088.00 | | | 499 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 719.00 | | | 789 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 466.00 | | | 490 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 652.00 | | | 64 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 401 103.00 | | 1 401 103.00 | 1 401 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 103.00 | | 1 401 103.00 | 1 401 103.00 |
FM Production stockée | | | -19 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 962.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 680.00 | | | 1 408 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 607.00 | | | 1 432 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 927.00 | | | -23 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 817.00 | | 8 771.00 | 466 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 358.00 | | 995.00 | 45 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 427.00 | | 3 207.00 | 383 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 631.00 | | 4 569.00 | 15 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 100.00 | 23 962.00 | | 371 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | 442.00 | | 17 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 545.00 | 23 519.00 | | 331 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 254.00 | 159 254.00 | | 159 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 023.00 | 103 023.00 | | 103 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 340.00 | | | 342 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VB T. V. A. | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
VI Groupe et associés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 112.00 | | | 47 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 707.00 | 446 506.00 | 20 200.00 | 466 707.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 088.00 | 490 466.00 | 8 622.00 | 499 088.00 |