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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 285.00 | 137 107.00 | 178.00 | 137 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 086.00 | 168 088.00 | 71 998.00 | 240 086.00 |
BT Marchandises | 476 115.00 | 10 953.00 | 465 162.00 | 476 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | 8 727.00 | 95 673.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 37 778.00 | | 37 778.00 | 37 778.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 370.00 | 19 680.00 | 600 690.00 | 620 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 456.00 | 187 768.00 | 672 688.00 | 860 456.00 |
CU Autres participations | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 355.00 | | | 355.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
DH Report à nouveau | -78 135.00 | | | -78 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826.00 | | | 826.00 |
DL TOTAL (I) | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 614.00 | | | 217 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 627.00 | | | 171 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 379.00 | | | 170 379.00 |
EA Autres dettes | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 308.00 | | | 610 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 688.00 | | | 672 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 308.00 | | | 610 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 344.00 | | 639 344.00 | 639 344.00 |
FG Production vendue services | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 591.00 | | 644 591.00 | 644 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 496.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 956.00 | | | 68 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 761.00 | | | 42 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 969.00 | | | -6 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 818.00 | | | 722 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 993.00 | | | 721 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826.00 | | | 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 086.00 | | | 240 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 987.00 | 1 101.00 | | 166 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 759.00 | 85.00 | | 14 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 228.00 | 1 016.00 | | 152 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 936.00 | 10 953.00 | 3 936.00 | 3 936.00 |
6T Sur comptes clients | 7 486.00 | 6 543.00 | 5 302.00 | 7 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 422.00 | 17 495.00 | 9 238.00 | 11 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 422.00 | 17 496.00 | 9 238.00 | 11 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 496.00 | 9 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 627.00 | 171 627.00 | | 171 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 403.00 | 81 403.00 | | 81 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 91 326.00 | | | 91 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VI Groupe et associés | 217 614.00 | 217 614.00 | | 217 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 325.00 | 143 496.00 | 1 829.00 | 145 325.00 |
VW T.V.A. | 56 358.00 | 56 358.00 | | 56 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 308.00 | 610 308.00 | | 610 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
ST Autres comptes | 68 942.00 | | | 68 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 904.00 | | | 128 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 481.00 | | | 113 481.00 |