| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836 409.00 | 797 680.00 | 38 729.00 | 836 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 832.00 | 220 832.00 | | 220 832.00 |
AN Terrains | 369 061.00 | 203 044.00 | 166 017.00 | 369 061.00 |
AP Constructions | 6 900 667.00 | 5 336 088.00 | 1 564 579.00 | 6 900 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 182 432.00 | 9 995 694.00 | 3 186 739.00 | 13 182 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 714.00 | 694 552.00 | 137 162.00 | 831 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 125.00 | | 200 125.00 | 200 125.00 |
AX Avances et acomptes | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 559 679.00 | 17 247 890.00 | 5 311 790.00 | 22 559 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371 340.00 | 3 082.00 | 2 368 258.00 | 2 371 340.00 |
BN En cours de production de biens | 355 633.00 | | 355 633.00 | 355 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 546 756.00 | | 546 756.00 | 546 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 470 759.00 | 183 681.00 | 3 287 078.00 | 3 470 759.00 |
BZ Autres créances | 2 643 828.00 | | 2 643 828.00 | 2 643 828.00 |
CF Disponibilités | 880 854.00 | | 880 854.00 | 880 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 519.00 | | 112 519.00 | 112 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 381 880.00 | 186 763.00 | 10 195 117.00 | 10 381 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 941 559.00 | 17 434 653.00 | 15 506 906.00 | 32 941 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914 770.00 | 914 770.00 | | 914 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 667.00 | 1 518 551.00 | | 1 890 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 490.00 | 722 115.00 | | 904 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 473.00 | 98 994.00 | | 81 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 174 654.00 | 1 091 049.00 | | 1 174 654.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 055.00 | 5 225 480.00 | | 5 846 055.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 827 845.00 | 1 791 311.00 | | 1 827 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 827 845.00 | 1 791 311.00 | | 1 827 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 654 556.00 | 2 740 145.00 | | 2 654 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 986.00 | 2 795 504.00 | | 2 429 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 180 813.00 | 2 344 185.00 | | 2 180 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 010.00 | 191 472.00 | | 312 010.00 |
EA Autres dettes | 228 141.00 | 137 745.00 | | 228 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 833 006.00 | 8 236 552.00 | | 7 833 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 506 906.00 | 15 253 343.00 | | 15 506 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
FD Production vendue biens | 30 735 010.00 | | 30 735 010.00 | 30 735 010.00 |
FG Production vendue services | 219 961.00 | | 219 961.00 | 219 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 976 242.00 | | 30 976 242.00 | 30 976 242.00 |
FM Production stockée | | | -208 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 849 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 204 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 526 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 534.00 | |
GE Autres charges | | | 39 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 840 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 223.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 771.00 | 26 106.00 | | 17 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 209 396.00 | 214 673.00 | | 209 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 765.00 | 241 002.00 | | 228 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 26 009.00 | | 1 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 002.00 | 197 501.00 | | 293 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 261.00 | 223 509.00 | | 294 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 496.00 | 17 493.00 | | -65 496.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 031.00 | 29 914.00 | | 28 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 36 007.00 | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 078 191.00 | 32 902 163.00 | | 31 078 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 173 700.00 | 32 180 047.00 | | 30 173 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 490.00 | 722 115.00 | | 904 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 687 365.00 | | 1 025 984.00 | 21 687 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 670.00 | 22 559 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 670.00 | 21 494 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 038.00 | | 10 203.00 | 1 047 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 632 657.00 | | 1 015 281.00 | 20 632 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 671.00 | | 500.00 | 7 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 034 852.00 | 1 213 038.00 | | 16 034 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 457.00 | 34 055.00 | | 984 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 050 395.00 | 1 178 983.00 | | 15 050 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 091 049.00 | 293 002.00 | 209 396.00 | 1 091 049.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 791 311.00 | 36 534.00 | | 1 791 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 455.00 | 3 000.00 | 2 373.00 | 2 455.00 |
6T Sur comptes clients | 211 006.00 | 21 217.00 | 48 541.00 | 211 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 461.00 | 24 217.00 | 50 914.00 | 213 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095 820.00 | 353 753.00 | 260 311.00 | 3 095 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429 986.00 | 2 429 986.00 | | 2 429 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 185 109.00 | 1 185 109.00 | | 1 185 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 517.00 | 702 517.00 | | 702 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312 010.00 | 312 010.00 | | 312 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 141.00 | 228 141.00 | | 228 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UX Autres créances clients | 3 284 091.00 | 3 284 091.00 | | 3 284 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 668.00 | | 186 668.00 | 186 668.00 |
VB T. V. A. | 334 175.00 | 334 175.00 | | 334 175.00 |
VC Groupe et associés | 1 778 380.00 | 1 778 380.00 | | 1 778 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 654 189.00 | 786 990.00 | 1 867 199.00 | 2 654 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 508 737.00 | 508 737.00 | | 508 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 612.00 | 291 612.00 | | 291 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 276.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 519.00 | 112 519.00 | | 112 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 277.00 | 6 048 609.00 | 186 668.00 | 6 235 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 432.00 | 5 964 233.00 | 1 867 199.00 | 7 831 432.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |