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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
BT Marchandises | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 001.00 | 32 946.00 | 35 056.00 | 68 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 29 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -59 902.00 | -78 666.00 | | -59 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 150.00 | -10 471.00 | | -5 150.00 |
DL TOTAL (I) | -56 667.00 | -51 518.00 | | -56 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000.00 | 14 016.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 512.00 | 74 149.00 | | 68 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 5 412.00 | | 9 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48.00 | 950.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 723.00 | 94 527.00 | | 91 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 056.00 | 43 009.00 | | 35 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 723.00 | 94 527.00 | | 91 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 686.00 | | 50 686.00 | 50 686.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 036.00 | | 51 036.00 | 51 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | 1 567.00 | | 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 911.00 | 20 401.00 | | 52 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 061.00 | 30 872.00 | | 58 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 150.00 | -10 471.00 | | -5 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 512.00 | 68 512.00 | | 68 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VW T.V.A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |