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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
BZ Autres créances | 210 216.00 | | 210 216.00 | 210 216.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 819.00 | | 232 819.00 | 232 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 595.00 | 204 414.00 | | 196 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 640.00 | -7 819.00 | | -27 640.00 |
DL TOTAL (I) | 223 955.00 | 251 595.00 | | 223 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 1 800.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 363.00 | 17 467.00 | | 4 363.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 863.00 | 19 267.00 | | 8 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 819.00 | 270 862.00 | | 232 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 863.00 | 19 267.00 | | 8 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 444.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 66 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 893.00 | 2 820.00 | | 52 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 533.00 | 10 639.00 | | 80 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 640.00 | -7 819.00 | | -27 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 5.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 206 998.00 | | | 206 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 240.00 | 231 240.00 | | 231 240.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | 7 944.00 | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | 280.00 | | 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50.00 | 1 482.00 | | 50.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 898.00 | 8 224.00 | | 3 898.00 |