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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 829.00 | 45 313.00 | 78 516.00 | 123 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 649 000.00 | 1 180 388.00 | 1 829 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 669.00 | 2 995 950.00 | 315 719.00 | 3 311 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 701.00 | 2 308 540.00 | 170 161.00 | 2 478 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 691.00 | | 265 691.00 | 265 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 063 595.00 | 5 998 804.00 | 2 064 792.00 | 8 063 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 752 424.00 | | 752 424.00 | 752 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 924 127.00 | 135 527.00 | 788 601.00 | 924 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 869.00 | 330 784.00 | 2 133 086.00 | 2 463 869.00 |
BZ Autres créances | 1 053 369.00 | | 1 053 359.00 | 1 053 369.00 |
CF Disponibilités | 251 775.00 | | 251 775.00 | 251 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 902.00 | | 78 902.00 | 78 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 944.00 | 466 310.00 | 5 080 633.00 | 5 546 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 610 539.00 | 6 465 114.00 | 7 145 425.00 | 13 610 539.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 123.00 | 1 128 122.00 | | 1 128 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 964.00 | 1 482 963.00 | | 1 482 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 812.00 | 112 812.00 | | 112 812.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 415.00 | 125 414.00 | | 125 415.00 |
DH Report à nouveau | -2 568 354.00 | -2 239 095.00 | | -2 568 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 989.00 | -329 258.00 | | -148 989.00 |
DL TOTAL (I) | 131 970.00 | 280 959.00 | | 131 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 249.00 | 565 833.00 | | 1 313 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178 803.00 | 2 977 763.00 | | 2 178 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 296.00 | 1 677 354.00 | | 1 401 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 362.00 | 570 611.00 | | 413 362.00 |
EA Autres dettes | 1 706 745.00 | 1 080 801.00 | | 1 706 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 455.00 | 6 872 364.00 | | 7 013 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 145 425.00 | 7 153 323.00 | | 7 145 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 190.00 | | | 3 750 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 056.00 | | | 239 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 824 785.00 | 1 959 745.00 | 7 784 530.00 | 5 824 785.00 |
FG Production vendue services | 124 304.00 | | 124 304.00 | 124 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 089.00 | 1 959 745.00 | 7 908 834.00 | 5 949 089.00 |
FM Production stockée | | | 176 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 313 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 670 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 527.00 | |
GE Autres charges | | | 42 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -240 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 954.00 | 3 616.00 | | 361 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 954.00 | 4 016.00 | | 361 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270 038.00 | 1.00 | | 270 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 038.00 | 1.00 | | 270 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 916.00 | 4 015.00 | | 91 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 676 129.00 | 7 089 105.00 | | 8 676 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 825 119.00 | 7 418 363.00 | | 8 825 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 989.00 | -329 259.00 | | -148 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 725 771.00 | | 461 883.00 | 7 725 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 098.00 | | 8 060 556.00 | 127 098.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 098.00 | | 5 787 331.00 | 127 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 871 403.00 | | 81 814.00 | 1 871 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 087.00 | | 270 342.00 | 5 644 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 281.00 | | 109 727.00 | 210 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 188 720.00 | 161 248.00 | | 5 188 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 142.00 | 5 171.00 | | 40 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 578.00 | 156 076.00 | | 5 148 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 649 000.00 | | | 649 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 135 527.00 | | |
6T Sur comptes clients | 330 784.00 | | | 330 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 979 784.00 | 135 527.00 | | 979 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 784.00 | 135 527.00 | | 979 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 513.00 | | 442 465.00 | 1 966 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 296.00 | 1 401 296.00 | | 1 401 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 706 745.00 | 1 706 745.00 | | 1 706 745.00 |
UP Prêts | 50 579.00 | | 50 579.00 | 50 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 691.00 | | 265 691.00 | 265 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 491.00 | 2 460 491.00 | | 2 460 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 297 645.00 | 297 645.00 | | 297 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 313 249.00 | 16 497.00 | 360 759.00 | 1 313 249.00 |
VI Groupe et associés | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719 873.00 | 719 873.00 | | 719 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 902.00 | 78 902.00 | | 78 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 400.00 | 3 596 130.00 | 316 269.00 | 3 912 400.00 |
VW T.V.A. | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 013 455.00 | 3 750 190.00 | 803 224.00 | 7 013 455.00 |