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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 155.00 | 26 758.00 | 397.00 | 27 155.00 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | 117 386.00 | 96 043.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 854.00 | | 369 854.00 | 369 854.00 |
AN Terrains | 47 036.00 | 21 097.00 | 25 939.00 | 47 036.00 |
AP Constructions | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 739.00 | 310 596.00 | 221 143.00 | 531 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 488.00 | 301 700.00 | 110 788.00 | 412 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 494 943.00 | | 494 943.00 | 494 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 002.00 | 841 856.00 | 1 343 146.00 | 2 185 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 097.00 | | 553 097.00 | 553 097.00 |
BN En cours de production de biens | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 324.00 | 3 235.00 | 908 089.00 | 911 324.00 |
BZ Autres créances | 95 272.00 | | 95 272.00 | 95 272.00 |
CF Disponibilités | 1 309 076.00 | | 1 309 076.00 | 1 309 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 676.00 | | 106 676.00 | 106 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 443.00 | 3 235.00 | 3 027 208.00 | 3 030 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 446.00 | 845 091.00 | 4 370 354.00 | 5 215 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 058 207.00 | 1 058 207.00 | | 1 058 207.00 |
DG Autres réserves | 1 621 654.00 | 1 434 193.00 | | 1 621 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 205.00 | 352 461.00 | | 260 205.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 666.00 | 3 038 461.00 | | 3 133 666.00 |
DP Provisions pour risques | 169 203.00 | 145 626.00 | | 169 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 203.00 | 145 626.00 | | 169 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 960.00 | | | 299 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 802.00 | 8 307.00 | | 12 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 458.00 | 531 382.00 | | 338 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 872.00 | 428 162.00 | | 405 872.00 |
EA Autres dettes | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 485.00 | 967 850.00 | | 1 067 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 370 354.00 | 4 151 937.00 | | 4 370 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 402 279.00 | 48 005.00 | 4 450 284.00 | 4 402 279.00 |
FG Production vendue services | 119 134.00 | 7 110.00 | 126 244.00 | 119 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 414.00 | 55 115.00 | 4 576 529.00 | 4 521 414.00 |
FM Production stockée | | | -9 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 612 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 099.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 254 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 81.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 81.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -81.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 593.00 | 138 623.00 | | 96 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 613 972.00 | 4 135 665.00 | | 4 613 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 767.00 | 3 783 204.00 | | 4 353 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 205.00 | 352 461.00 | | 260 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 352.00 | | 496 824.00 | 1 757 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 24 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 734.00 | 42 439.00 | 2 185 002.00 | 26 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 42 172.00 | 1 550 526.00 | 26 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 438.00 | | | 610 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 619.00 | | 496 814.00 | 1 122 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 295.00 | | 10.00 | 24 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 042.00 | 36 986.00 | 42 172.00 | 847 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 386.00 | | | 117 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 298.00 | 2 460.00 | | 24 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 358.00 | 34 526.00 | 42 172.00 | 705 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 626.00 | 36 099.00 | 12 522.00 | 145 626.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 1 728.00 | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 907.00 | 1 728.00 | 8 400.00 | 9 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 533.00 | 37 827.00 | 20 922.00 | 155 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 827.00 | 20 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 458.00 | 338 458.00 | | 338 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 823.00 | 232 823.00 | | 232 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
UX Autres créances clients | 904 729.00 | 904 729.00 | | 904 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
VB T. V. A. | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 960.00 | 149 468.00 | 150 492.00 | 299 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 019.00 | | | 124 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VP Divers | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 310.00 | 1 106 677.00 | 30 633.00 | 1 137 310.00 |
VW T.V.A. | 91 851.00 | 91 851.00 | | 91 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 683.00 | 904 192.00 | 150 492.00 | 1 054 683.00 |