| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AN Terrains | 361 039.00 | 16 769.00 | 344 269.00 | 361 039.00 |
AP Constructions | 677 393.00 | 448 174.00 | 229 220.00 | 677 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 117 937.00 | 3 920 903.00 | 2 197 033.00 | 6 117 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 246.00 | 1 954 472.00 | 1 028 773.00 | 2 983 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 135.00 | | 142 135.00 | 142 135.00 |
BF Prêts | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 605 956.00 | 6 344 885.00 | 4 261 071.00 | 10 605 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 883.00 | | 61 883.00 | 61 883.00 |
BP En cours de production de services | 98 655.00 | | 98 655.00 | 98 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 554.00 | 6 442.00 | 1 448 112.00 | 1 454 554.00 |
BZ Autres créances | 252 131.00 | | 252 131.00 | 252 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 176 200.00 | | 2 176 200.00 | 2 176 200.00 |
CF Disponibilités | 1 287 852.00 | | 1 287 852.00 | 1 287 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 721.00 | | 83 721.00 | 83 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 214.00 | 6 442.00 | 5 566 771.00 | 5 573 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 179 170.00 | 6 351 327.00 | 9 827 843.00 | 16 179 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
CU Autres participations | 300 747.00 | | 300 747.00 | 300 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 700.00 | | | 407 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
DG Autres réserves | 3 758 784.00 | | | 3 758 784.00 |
DH Report à nouveau | 299 881.00 | | | 299 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
DK Provisions réglementées | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 945 760.00 | | | 4 945 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 095.00 | | | 460 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 095.00 | | | 460 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 482.00 | | | 2 408 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 107.00 | | | 1 250 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 874.00 | | | 393 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
EA Autres dettes | 82 510.00 | | | 82 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 214.00 | | | 257 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 987.00 | | | 4 421 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 827 843.00 | | | 9 827 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 774 924.00 | | | 2 774 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 823.00 | | 18 823.00 | 18 823.00 |
FD Production vendue biens | 3 241 974.00 | 1 722.00 | 3 243 696.00 | 3 241 974.00 |
FG Production vendue services | 5 070 405.00 | 269.00 | 5 070 674.00 | 5 070 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 331 201.00 | 1 991.00 | 8 333 192.00 | 8 331 201.00 |
FM Production stockée | | | 144 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 620 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 247 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 271.00 | |
GE Autres charges | | | 20 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 321 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 717.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 312.00 | | | 135 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 852.00 | | | 37 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 942.00 | | | 56 942.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 456.00 | | | 118 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 758 158.00 | | | 8 758 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 466 434.00 | | | 8 466 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 723.00 | | | 291 723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 698.00 | | | 155 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 396 105.00 | | 704 401.00 | 10 396 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 319 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 873.00 | 345 677.00 | 10 605 956.00 | 148 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 873.00 | 344 599.00 | 10 281 750.00 | 148 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 070 821.00 | | 704 401.00 | 10 070 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 718.00 | | | 320 718.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924 470.00 | 755 197.00 | 334 783.00 | 5 924 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 512.00 | 54.00 | | 4 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 919 958.00 | 755 143.00 | 334 783.00 | 5 919 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 539.00 | | 23 663.00 | 162 539.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 824.00 | 6 271.00 | | 453 824.00 |
6T Sur comptes clients | 8 053.00 | | 1 610.00 | 8 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 053.00 | | 1 610.00 | 8 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624 416.00 | 6 271.00 | 25 273.00 | 624 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 271.00 | 1 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 663.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 107.00 | 1 250 107.00 | | 1 250 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 412.00 | 143 412.00 | | 143 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 510.00 | 82 510.00 | | 82 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 214.00 | 257 214.00 | | 257 214.00 |
UP Prêts | 13 238.00 | 2 175.00 | | 13 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 967.00 | | | 1 439 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
VB T. V. A. | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
VC Groupe et associés | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 227.00 | 761 164.00 | 1 588 451.00 | 2 408 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 500.00 | | | 299 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 716 902.00 | | | 716 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 768.00 | | | 119 768.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 644.00 | 1 753 847.00 | 49 797.00 | 1 803 644.00 |
VW T.V.A. | 205 551.00 | 205 551.00 | | 205 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 987.00 | 2 774 924.00 | 1 588 451.00 | 4 421 987.00 |