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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 739.00 | 80 223.00 | 15 516.00 | 95 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 551.00 | 4 818 028.00 | 680 523.00 | 5 498 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 120.00 | 122 038.00 | 13 083.00 | 135 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 729 411.00 | 5 020 289.00 | 709 122.00 | 5 729 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 953.00 | 32 787.00 | 165 167.00 | 197 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 251 911.00 | | 1 251 911.00 | 1 251 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 275 179.00 | 316 315.00 | 958 864.00 | 1 275 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 703.00 | | 16 703.00 | 16 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 178.00 | | 1 024 178.00 | 1 024 178.00 |
BZ Autres créances | 1 711 752.00 | | 1 711 752.00 | 1 711 752.00 |
CF Disponibilités | 1 180 911.00 | | 1 180 911.00 | 1 180 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 675 642.00 | 349 101.00 | 6 326 540.00 | 6 675 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 405 052.00 | 5 369 390.00 | 7 035 662.00 | 12 405 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 279 200.00 | 279 200.00 | | 279 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 596 961.00 | 561 316.00 | | 596 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 2 421 271.00 | 2 905 375.00 | | 2 421 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 924.00 | 15 896.00 | | -149 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 188 308.00 | 3 802 586.00 | | 3 188 308.00 |
DP Provisions pour risques | 74 957.00 | 118 855.00 | | 74 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 957.00 | 118 855.00 | | 74 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 609 425.00 | 1 066 430.00 | | 2 609 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 130.00 | 606 758.00 | | 492 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 717.00 | 788 931.00 | | 660 717.00 |
EA Autres dettes | 10 125.00 | 11 459.00 | | 10 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 397.00 | 2 473 578.00 | | 3 772 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 035 662.00 | 6 395 020.00 | | 7 035 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 531.00 | | | 1 455 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
FG Production vendue services | 5 783 536.00 | | 5 783 536.00 | 5 783 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 799 026.00 | | 5 799 026.00 | 5 799 026.00 |
FM Production stockée | | | -461 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 520.00 | |
GE Autres charges | | | 18 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 058 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 935.00 | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 27 832.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | 49 417.00 | | 65 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 720.00 | | | 120 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 453.00 | 77 248.00 | | 186 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 486.00 | 47 419.00 | | 16 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 247.00 | 47 419.00 | | 59 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 206.00 | 29 829.00 | | 127 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 098.00 | 5 916 094.00 | | 5 975 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 021.00 | 5 900 198.00 | | 6 125 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 924.00 | 15 896.00 | | -149 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 759.00 | 33 250.00 | | 78 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963 301.00 | | 72 340.00 | 5 963 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 231.00 | 5 729 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 757.00 | 95 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 474.00 | 5 633 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 236.00 | | 3 260.00 | 125 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 838 065.00 | | 69 080.00 | 5 838 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 879 742.00 | 400 232.00 | 259 685.00 | 4 879 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 553.00 | 19 426.00 | 37 757.00 | 98 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781 188.00 | 380 805.00 | 221 928.00 | 4 781 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 855.00 | | 43 898.00 | 118 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322 543.00 | 352 621.00 | 326 063.00 | 322 543.00 |
6T Sur comptes clients | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 993.00 | 352 621.00 | 344 513.00 | 340 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 848.00 | 352 621.00 | 388 411.00 | 459 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 621.00 | 340 993.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 726.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 130.00 | 492 130.00 | | 492 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 741.00 | 347 741.00 | | 347 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 346.00 | 237 346.00 | | 237 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 178.00 | 1 024 178.00 | | 1 024 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 508 584.00 | 1 508 584.00 | | 1 508 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 609 425.00 | 292 559.00 | 2 316 866.00 | 2 609 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 820.00 | 81 820.00 | | 81 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 984.00 | 2 752 984.00 | | 2 752 984.00 |
VW T.V.A. | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 397.00 | 1 455 531.00 | 2 316 866.00 | 3 772 397.00 |