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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 301.00 | 5 765.00 | 536.00 | 6 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207.00 | 18 269.00 | 938.00 | 19 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 830.00 | 333 551.00 | 29 279.00 | 362 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 453.00 | 357 585.00 | 30 868.00 | 388 453.00 |
BT Marchandises | 376 881.00 | 64 070.00 | 312 811.00 | 376 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 611.00 | 18 313.00 | 134 298.00 | 152 611.00 |
BZ Autres créances | 41 826.00 | | 41 826.00 | 41 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 631 850.00 | | 631 850.00 | 631 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 167.00 | 82 384.00 | 1 320 784.00 | 1 403 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 620.00 | 439 969.00 | 1 351 651.00 | 1 791 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
DG Autres réserves | 213 116.00 | 213 108.00 | | 213 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 053.00 | 148 628.00 | | 175 053.00 |
DL TOTAL (I) | 440 554.00 | 414 121.00 | | 440 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 983.00 | 190 020.00 | | 306 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 559.00 | 354 193.00 | | 214 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 378.00 | 104 170.00 | | 84 378.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 828.00 | 279 006.00 | | 304 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 098.00 | 927 389.00 | | 911 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 651.00 | 1 341 509.00 | | 1 351 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 098.00 | 927 389.00 | | 911 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 404.00 | | 1 049.00 | 387 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 988.00 | | 1 049.00 | 380 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 178.00 | 20 407.00 | | 337 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 524.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 937.00 | 19 883.00 | | 331 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 073.00 | 64 070.00 | 50 073.00 | 50 073.00 |
6T Sur comptes clients | 17 942.00 | 18 313.00 | 17 942.00 | 17 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 015.00 | 82 384.00 | 68 015.00 | 68 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 015.00 | 82 384.00 | 68 015.00 | 68 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 384.00 | 68 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 559.00 | 214 559.00 | | 214 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 828.00 | 304 828.00 | | 304 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 152 611.00 | 152 611.00 | | 152 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VI Groupe et associés | 306 983.00 | 306 983.00 | | 306 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 552.00 | 194 552.00 | | 194 552.00 |
VW T.V.A. | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 098.00 | 911 098.00 | | 911 098.00 |