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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 240.00 | 47.00 | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 599.00 | 264 164.00 | 85 434.00 | 349 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 381.00 | 231 274.00 | 53 107.00 | 284 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 122.00 | 501 787.00 | 163 335.00 | 665 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 338.00 | | 73 338.00 | 73 338.00 |
BN En cours de production de biens | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
BZ Autres créances | 197 281.00 | 5 213.00 | 192 068.00 | 197 281.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 304 698.00 | | 304 698.00 | 304 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 277.00 | 5 213.00 | 611 063.00 | 616 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 399.00 | 507 000.00 | 774 399.00 | 1 281 399.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 250 754.00 | 248 602.00 | | 250 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 897.00 | 52 152.00 | | 38 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 098.00 | 11 574.00 | | 9 098.00 |
DL TOTAL (I) | 381 250.00 | 394 828.00 | | 381 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 599.00 | 198 524.00 | | 170 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 345.00 | 35 810.00 | | 11 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 96 831.00 | | 103 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 741.00 | 63 075.00 | | 99 741.00 |
EA Autres dettes | 7 637.00 | 41 972.00 | | 7 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 149.00 | 436 213.00 | | 393 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 399.00 | 831 041.00 | | 774 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
FD Production vendue biens | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FG Production vendue services | 1 247 211.00 | | 1 247 211.00 | 1 247 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 009.00 | | 1 252 009.00 | 1 252 009.00 |
FM Production stockée | | | -60 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 100.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 187 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 360.00 | 3 869.00 | | 3 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738.00 | 16 452.00 | | 4 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 098.00 | 20 321.00 | | 8 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 20 321.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 905.00 | 1 196 246.00 | | 1 235 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 007.00 | 1 144 094.00 | | 1 197 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 897.00 | 52 152.00 | | 38 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 553.00 | 24 569.00 | | 640 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 665 122.00 | | | 665 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 088.00 | | | 637 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 518.00 | 24 569.00 | | 612 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 688.00 | 49 100.00 | | 452 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 938.00 | 303.00 | | 2 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 750.00 | 48 797.00 | | 449 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | | 727.00 | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 941.00 | | 727.00 | 5 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 941.00 | | 727.00 | 5 941.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 828.00 | 103 828.00 | | 103 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 644.00 | 32 644.00 | | 32 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
UX Autres créances clients | 191 480.00 | 191 480.00 | | 191 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 608.00 | 46 649.00 | 123 959.00 | 170 608.00 |
VI Groupe et associés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 860.00 | 221 059.00 | 5 801.00 | 226 860.00 |
VW T.V.A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 158.00 | 269 199.00 | 123 959.00 | 393 158.00 |