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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 5 048.00 | 33 452.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 246.00 | 59 246.00 | 37 000.00 | 96 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 023.00 | 71 730.00 | 179 293.00 | 251 023.00 |
BT Marchandises | 493 405.00 | 11 462.00 | 481 943.00 | 493 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 179.00 | 15 195.00 | 567 984.00 | 583 179.00 |
BZ Autres créances | 58 963.00 | | 58 963.00 | 58 963.00 |
CF Disponibilités | 339 452.00 | | 339 452.00 | 339 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 549.00 | 26 656.00 | 1 456 892.00 | 1 483 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 572.00 | 98 386.00 | 1 636 186.00 | 1 734 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 446 252.00 | 385 515.00 | | 446 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 960.00 | 60 737.00 | | 229 960.00 |
DK Provisions réglementées | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DL TOTAL (I) | 945 196.00 | 666 252.00 | | 945 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 887.00 | 21 093.00 | | 47 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 796.00 | 34 997.00 | | 15 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 237.00 | 391 798.00 | | 454 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 014.00 | 54 106.00 | | 96 014.00 |
EA Autres dettes | 9 338.00 | 20 217.00 | | 9 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 870.00 | 9 394.00 | | 7 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 990.00 | 531 606.00 | | 690 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 186.00 | 1 197 858.00 | | 1 636 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 700.00 | 483 915.00 | | 31 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | 392.00 | | 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 048 787.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 086 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 118 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 278.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 857.00 | 15 481.00 | | 14 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 916.00 | 15 481.00 | | 19 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 068.00 | 15 481.00 | | -29 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 527.00 | 2 113 281.00 | | 3 135 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 905 567.00 | 2 052 545.00 | | 2 905 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 960.00 | 60 737.00 | | 229 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 151.00 | | 39 400.00 | 217 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 251 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 134 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 416.00 | | | 68 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 918.00 | | 39 356.00 | 100 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 817.00 | | 44.00 | 47 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 043.00 | 11 215.00 | 5 528.00 | 66 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 607.00 | 11 215.00 | 5 528.00 | 58 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 984.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 984.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 237.00 | 454 237.00 | | 454 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 014.00 | 96 014.00 | | 96 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
UX Autres créances clients | 583 179.00 | 583 179.00 | | 583 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 375.00 | 15 675.00 | 31 700.00 | 47 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 553.00 | 650 692.00 | 47 862.00 | 698 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 194.00 | 643 494.00 | 31 700.00 | 675 194.00 |