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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 41 496.00 | 16 257.00 | 25 239.00 | 41 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 974.00 | 189 174.00 | 14 801.00 | 203 974.00 |
BF Prêts | 1 506 513.00 | | 1 506 513.00 | 1 506 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 254.00 | 241 940.00 | 1 709 314.00 | 1 951 254.00 |
BT Marchandises | 67 613.00 | | 67 613.00 | 67 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 024.00 | | 903 024.00 | 903 024.00 |
BZ Autres créances | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 090 070.00 | 752 003.00 | 3 338 067.00 | 4 090 070.00 |
CF Disponibilités | 1 132 449.00 | | 1 132 449.00 | 1 132 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 955.00 | 752 003.00 | 5 460 952.00 | 6 212 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 164 209.00 | 993 943.00 | 7 170 266.00 | 8 164 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 275.00 | | | 269 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
DG Autres réserves | 5 053 868.00 | 4 752 771.00 | | 5 053 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 602.00 | 1 100 209.00 | | 1 085 602.00 |
DL TOTAL (I) | 6 205 908.00 | 5 919 418.00 | | 6 205 908.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 70 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 693.00 | 65 084.00 | | 43 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 139.00 | 331 408.00 | | 539 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 997.00 | 174 418.00 | | 368 997.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 163 996.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 357.00 | 734 906.00 | | 954 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 170 266.00 | 6 724 324.00 | | 7 170 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 664.00 | 669 822.00 | | 910 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 369.00 | | 1 507 885.00 | 1 543 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 000.00 | 1 519 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 000.00 | 1 951 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 300.00 | | | 161 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 308.00 | | 1 372.00 | 269 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 762.00 | | 1 506 513.00 | 1 112 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 271.00 | 8 669.00 | | 233 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 971.00 | 8 669.00 | | 221 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 834.00 | 691 169.00 | | 60 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 834.00 | 691 169.00 | | 60 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 834.00 | 701 169.00 | 70 000.00 | 130 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 691 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 139.00 | 539 139.00 | | 539 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 626.00 | 95 626.00 | | 95 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UP Prêts | 1 506 513.00 | 256 513.00 | 1 250 000.00 | 1 506 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 903 024.00 | 903 024.00 | | 903 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 540.00 | 1 191 540.00 | 1 250 000.00 | 2 441 540.00 |
VW T.V.A. | 132 416.00 | 132 416.00 | | 132 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 664.00 | 910 664.00 | | 910 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 612.00 | 8 040.00 | | 8 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 931.00 | 33 462.00 | | 45 931.00 |
ST Autres comptes | 457 643.00 | 165 901.00 | | 457 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 061.00 | 88 658.00 | | 87 061.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | 27 844.00 | | 10 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 754.00 | 5 935.00 | | 7 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 366.00 | 13 974.00 | | 16 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 697.00 | 1 046 814.00 | | 1 187 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 622 149.00 | 613 107.00 | | 622 149.00 |
ZE Dividendes | 799 112.00 | | | 799 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 002.00 | 315 865.00 | | 619 002.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |