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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 020.00 | 609.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 329 472.00 | | 329 472.00 | 329 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 854.00 | 21 354.00 | 6 499.00 | 27 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 580.00 | 260 881.00 | 59 698.00 | 320 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 816.00 | 286 257.00 | 676 559.00 | 962 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 836.00 | 2 880.00 | 86 955.00 | 89 836.00 |
BT Marchandises | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BZ Autres créances | 138 504.00 | | 138 504.00 | 138 504.00 |
CF Disponibilités | 189 444.00 | | 189 444.00 | 189 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 707.00 | 2 880.00 | 527 826.00 | 530 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 523.00 | 289 137.00 | 1 204 385.00 | 1 493 523.00 |
CU Autres participations | 265 651.00 | | 265 651.00 | 265 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 536 950.00 | 520 804.00 | | 536 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 255.00 | 241 146.00 | | 206 255.00 |
DL TOTAL (I) | 798 206.00 | 816 950.00 | | 798 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 647.00 | 141 774.00 | | 90 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 415.00 | 69 957.00 | | 75 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 446.00 | 132 581.00 | | 130 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 914.00 | 111 452.00 | | 77 914.00 |
EA Autres dettes | 31 754.00 | 9 985.00 | | 31 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 179.00 | 465 751.00 | | 406 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 385.00 | 1 282 702.00 | | 1 204 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 166.00 | 398 441.00 | | 378 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 212.00 | 32 889.00 | | 23 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 224.00 | | 6 675.00 | 956 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 280 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 962 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 103.00 | | | 334 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 779.00 | | 6 656.00 | 341 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 342.00 | | 19.00 | 280 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 388.00 | 14 868.00 | | 271 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 369.00 | 14 868.00 | | 267 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 447.00 | 130 447.00 | | 130 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 914.00 | 77 914.00 | | 77 914.00 |
UP Prêts | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 59 300.00 | 59 300.00 | | 59 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 435.00 | 39 422.00 | 28 013.00 | 67 435.00 |
VI Groupe et associés | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 505.00 | 138 505.00 | | 138 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 192.00 | 211 510.00 | 13 682.00 | 225 192.00 |