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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 005.00 | | 311 005.00 | 311 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 719.00 | 8 118.00 | 8 601.00 | 16 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 513.00 | 845 154.00 | 63 359.00 | 908 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 236 238.00 | 853 272.00 | 382 965.00 | 1 236 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BT Marchandises | 703 996.00 | 118 272.00 | 585 723.00 | 703 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BZ Autres créances | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CF Disponibilités | 431 135.00 | | 431 135.00 | 431 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 241.00 | 118 272.00 | 1 056 968.00 | 1 175 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 480.00 | 971 545.00 | 1 439 934.00 | 2 411 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 475 775.00 | 555 622.00 | | 475 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 526.00 | 80 153.00 | | 174 526.00 |
DL TOTAL (I) | 914 302.00 | 899 775.00 | | 914 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 064.00 | 640 519.00 | | 280 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 077.00 | 3 132.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 658.00 | 114 343.00 | | 143 658.00 |
EA Autres dettes | 99 831.00 | 107 122.00 | | 99 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 632.00 | 865 118.00 | | 525 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 934.00 | 1 764 894.00 | | 1 439 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 084.00 | | 6 575.00 | 1 233 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 1 236 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 367.00 | 908 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 150.00 | 6 575.00 | 6 575.00 | 321 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 881.00 | | | 911 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 561.00 | 12 079.00 | 3 367.00 | 844 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 614.00 | 2 505.00 | | 5 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 947.00 | 9 574.00 | 3 367.00 | 838 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 659.00 | 143 659.00 | | 143 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UX Autres créances clients | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 051.00 | 70 575.00 | 205 476.00 | 276 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 980.00 | | | 361 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 858.00 | 29 858.00 | | 29 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 31 781.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 556.00 | 318 079.00 | 205 476.00 | 523 556.00 |