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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022 081.00 | 6 747 546.00 | 274 535.00 | 7 022 081.00 |
AH Fonds commercial | 724 276.00 | 345 246.00 | 379 030.00 | 724 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 329.00 | | 73 329.00 | 73 329.00 |
AN Terrains | 78 292.00 | 8 165.00 | 70 127.00 | 78 292.00 |
AP Constructions | 3 933 412.00 | 3 892 322.00 | 41 090.00 | 3 933 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 242 780.00 | 31 338 741.00 | 15 904 040.00 | 47 242 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 534 279.00 | 2 517 178.00 | 1 017 101.00 | 3 534 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 732.00 | | 292 732.00 | 292 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 097 854.00 | 44 849 198.00 | 18 248 655.00 | 63 097 854.00 |
BT Marchandises | 4 397 055.00 | 352 879.00 | 4 044 175.00 | 4 397 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 880.00 | | 95 880.00 | 95 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 182 472.00 | 783 345.00 | 10 399 127.00 | 11 182 472.00 |
BZ Autres créances | 11 875 797.00 | | 11 875 797.00 | 11 875 797.00 |
CF Disponibilités | 44 754.00 | | 44 754.00 | 44 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 899.00 | | 405 899.00 | 405 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 001 857.00 | 1 136 224.00 | 26 865 632.00 | 28 001 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 099 710.00 | 45 985 423.00 | 45 114 288.00 | 91 099 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 784.00 | 808 784.00 | | 808 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
DG Autres réserves | 2 171 679.00 | 2 171 679.00 | | 2 171 679.00 |
DH Report à nouveau | 25 355 084.00 | 24 242 808.00 | | 25 355 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 337.00 | 1 252 904.00 | | 718 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 016.00 | 20 052.00 | | 17 016.00 |
DL TOTAL (I) | 29 151 778.00 | 28 577 106.00 | | 29 151 778.00 |
DP Provisions pour risques | 322 142.00 | 1 468 945.00 | | 322 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 711 771.00 | 2 038 423.00 | | 1 711 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 033 913.00 | 3 507 368.00 | | 2 033 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 545 201.00 | 7 083 676.00 | | 7 545 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619 091.00 | 4 781 271.00 | | 4 619 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 861.00 | 147 919.00 | | 237 861.00 |
EA Autres dettes | 1 232 751.00 | 1 034 798.00 | | 1 232 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 692.00 | 402 603.00 | | 293 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 928 596.00 | 13 450 268.00 | | 13 928 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 114 288.00 | 45 534 741.00 | | 45 114 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 237 272.00 | 1 031.00 | 23 238 303.00 | 23 237 272.00 |
FD Production vendue biens | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
FG Production vendue services | 43 025 500.00 | | 43 025 500.00 | 43 025 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 296 490.00 | 1 031.00 | 66 297 522.00 | 66 296 490.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 595 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 883 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 451 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 694 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 350 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 402 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 485 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 238.00 | 45 478.00 | | 98 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 151 823.00 | 1 347 378.00 | | 1 151 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 061.00 | 1 392 856.00 | | 1 250 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552 408.00 | 1 257 573.00 | | 552 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 215.00 | 165 386.00 | | 93 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645 624.00 | 1 422 960.00 | | 645 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 437.00 | -30 103.00 | | 604 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 270.00 | 37 369.00 | | -3 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 465 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 847 976.00 | 67 360 815.00 | | 68 847 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 129 639.00 | 66 107 911.00 | | 68 129 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 337.00 | 1 252 904.00 | | 718 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 493 156.00 | | 6 206 669.00 | 62 493 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 908.00 | 196 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 839.00 | 5 511 133.00 | 63 097 854.00 | 90 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 839.00 | | 7 819 687.00 | 90 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 490 225.00 | 55 081 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 714 990.00 | | 195 536.00 | 7 714 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 570 388.00 | | 6 001 332.00 | 54 570 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 778.00 | | 9 802.00 | 207 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 966 958.00 | 5 446 089.00 | 5 563 848.00 | 44 966 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 524 326.00 | 568 466.00 | | 6 524 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 442 632.00 | 4 877 623.00 | 5 563 848.00 | 38 442 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 507 368.00 | 99 730.00 | 1 573 185.00 | 3 507 368.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 582.00 | 352 879.00 | 359 582.00 | 359 582.00 |
6T Sur comptes clients | 773 645.00 | 95 834.00 | 86 134.00 | 773 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133 226.00 | 448 714.00 | 445 716.00 | 1 133 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 640 595.00 | 548 444.00 | 2 018 901.00 | 4 640 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 444.00 | 867 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 151 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 545 201.00 | 7 545 201.00 | | 7 545 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790 830.00 | 1 790 830.00 | | 1 790 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519 831.00 | 1 519 831.00 | | 1 519 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 861.00 | 237 861.00 | | 237 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 754.00 | 1 072 754.00 | | 1 072 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 692.00 | 293 692.00 | | 293 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
UX Autres créances clients | 10 858 064.00 | 10 858 064.00 | | 10 858 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 992.00 | 47 992.00 | | 47 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 408.00 | 324 408.00 | | 324 408.00 |
VB T. V. A. | 1 100 226.00 | 1 100 226.00 | | 1 100 226.00 |
VC Groupe et associés | 9 636 794.00 | 9 636 794.00 | | 9 636 794.00 |
VI Groupe et associés | 159 998.00 | 159 998.00 | | 159 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 003.00 | 354 332.00 | 45 672.00 | 400 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 905.00 | 1 023 905.00 | | 1 023 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 899.00 | 405 899.00 | | 405 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 660 840.00 | 23 464 168.00 | 196 672.00 | 23 660 840.00 |
VW T.V.A. | 908 427.00 | 908 427.00 | | 908 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 928 596.00 | 13 882 925.00 | 45 672.00 | 13 928 596.00 |