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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 500.00 | 10 500.00 | 1 000.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 642.00 | 1 227 271.00 | 3 467 371.00 | 4 694 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BN En cours de production de biens | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 830 293.00 | 1 105 754.00 | 724 539.00 | 1 830 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 075.00 | 255 039.00 | 1 822 036.00 | 2 077 075.00 |
BZ Autres créances | 913 608.00 | | 913 608.00 | 913 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 696.00 | | 181 696.00 | 181 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 096 391.00 | 1 360 793.00 | 3 735 598.00 | 5 096 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 033.00 | 2 588 064.00 | 7 202 969.00 | 9 791 033.00 |
CU Autres participations | 3 448 518.00 | | 3 448 518.00 | 3 448 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 773 876.00 | | | 1 773 876.00 |
DH Report à nouveau | | -519 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275 886.00 | -1 966 781.00 | | -1 275 886.00 |
DK Provisions réglementées | 38 263.00 | 17 316.00 | | 38 263.00 |
DL TOTAL (I) | 701 252.00 | -2 303 808.00 | | 701 252.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 380.00 | 217 730.00 | | 211 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 380.00 | 217 730.00 | | 246 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 630.00 | 2 337 705.00 | | 2 439 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 893.00 | | | 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 427.00 | 1 388 205.00 | | 1 500 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 207.00 | 611 891.00 | | 731 207.00 |
EA Autres dettes | 316 075.00 | 404 317.00 | | 316 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 267 104.00 | 1 345 928.00 | | 1 267 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 255 336.00 | 6 088 046.00 | | 6 255 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 969.00 | 4 001 968.00 | | 7 202 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 391 197.00 | 136 375.00 | 5 527 572.00 | 5 391 197.00 |
FG Production vendue services | 1 743 806.00 | 31 233.00 | 1 775 039.00 | 1 743 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 135 003.00 | 167 608.00 | 7 302 611.00 | 7 135 003.00 |
FM Production stockée | | | 163 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 903 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 369 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 166.00 | |
GE Autres charges | | | 122 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 095.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 947.00 | 17 316.00 | | 20 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947.00 | 58 411.00 | | 20 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 947.00 | -58 411.00 | | -20 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 626.00 | 13 515.00 | | 16 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 904 082.00 | 6 047 228.00 | | 7 904 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 179 968.00 | 8 014 008.00 | | 9 179 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275 886.00 | -1 966 781.00 | | -1 275 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 402.00 | | 2 802 104.00 | 1 903 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 864.00 | 3 477 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 864.00 | 4 694 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 502.00 | | | 1 212 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686 631.00 | | 2 802 104.00 | 686 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 316.00 | 20 947.00 | | 17 316.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 730.00 | 61 166.00 | 32 516.00 | 217 730.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 185 291.00 | | | 1 185 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052 195.00 | 325 183.00 | 271 624.00 | 1 052 195.00 |
6T Sur comptes clients | 129 590.00 | 214 860.00 | 89 412.00 | 129 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377 576.00 | 540 044.00 | 361 036.00 | 2 377 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 622.00 | 622 157.00 | 393 552.00 | 2 612 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 209.00 | 393 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 427.00 | 1 500 427.00 | | 1 500 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 678.00 | 211 678.00 | | 211 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 325.00 | 330 325.00 | | 330 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 968.00 | 316 968.00 | | 316 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 267 104.00 | 1 267 104.00 | | 1 267 104.00 |
UP Prêts | 17 853.00 | 8 537.00 | 9 316.00 | 17 853.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 548.00 | 2 032 548.00 | | 2 032 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VB T. V. A. | 258 360.00 | 258 360.00 | | 258 360.00 |
VI Groupe et associés | 2 439 630.00 | 2 439 630.00 | | 2 439 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594 367.00 | 594 367.00 | | 594 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 231.00 | 3 180 916.00 | 9 316.00 | 3 190 231.00 |
VW T.V.A. | 137 801.00 | 137 801.00 | | 137 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 255 336.00 | 6 255 336.00 | | 6 255 336.00 |