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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 351.00 | 65 511.00 | 24 840.00 | 90 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 344.00 | 1 132 654.00 | 48 690.00 | 1 181 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 464.00 | 41 006.00 | 3 369 458.00 | 3 410 464.00 |
BZ Autres créances | 1 965 714.00 | | 1 965 714.00 | 1 965 714.00 |
CF Disponibilités | 38 665.00 | | 38 665.00 | 38 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 372.00 | | 132 372.00 | 132 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 553 287.00 | 41 006.00 | 5 512 281.00 | 5 553 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 632.00 | 1 173 660.00 | 5 560 971.00 | 6 734 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 392 059.00 | 912 848.00 | | 1 392 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 340.00 | 479 211.00 | | 408 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 502.00 | 2 698 162.00 | | 3 106 502.00 |
DP Provisions pour risques | 96 366.00 | 261 861.00 | | 96 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 366.00 | 261 861.00 | | 96 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 970.00 | 429 574.00 | | 148 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 282.00 | 453 047.00 | | 464 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 778.00 | 983 455.00 | | 786 778.00 |
EA Autres dettes | 958 075.00 | 1 254 757.00 | | 958 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 104.00 | 3 120 834.00 | | 2 358 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 971.00 | 6 080 856.00 | | 5 560 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 768 578.00 | 158 097.00 | 14 926 675.00 | 14 768 578.00 |
FG Production vendue services | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 790 924.00 | 158 097.00 | 14 949 021.00 | 14 790 924.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 785.00 | |
FQ Autres produits | | | -347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 631 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 175 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 082 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 823 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | 40 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 999 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 544.00 | -3 198.00 | | -6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 544.00 | -3 198.00 | | -6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 429.00 | -3 198.00 | | -7 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 515.00 | 146 326.00 | | 143 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 646 922.00 | 17 886 595.00 | | 15 646 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 238 582.00 | 17 407 384.00 | | 15 238 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 340.00 | 479 211.00 | | 408 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 344.00 | | | 1 181 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 351.00 | | | 90 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124 815.00 | 7 839.00 | | 1 124 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 143.00 | | | 1 067 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 672.00 | 7 839.00 | | 57 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 861.00 | | 165 495.00 | 261 861.00 |
6T Sur comptes clients | 60 140.00 | | 19 134.00 | 60 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 140.00 | | 19 134.00 | 60 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 001.00 | | 184 629.00 | 322 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 282.00 | 464 282.00 | | 464 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 028.00 | 274 028.00 | | 274 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 573.00 | 249 573.00 | | 249 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 075.00 | 958 075.00 | | 958 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 370 313.00 | 3 370 313.00 | | 3 370 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 151.00 | 40 151.00 | | 40 151.00 |
VC Groupe et associés | 1 950 715.00 | 1 950 715.00 | | 1 950 715.00 |
VI Groupe et associés | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 532 399.00 | 5 508 549.00 | 23 850.00 | 5 532 399.00 |
VW T.V.A. | 221 389.00 | 221 389.00 | | 221 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 104.00 | 2 358 104.00 | | 2 358 104.00 |