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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 057 876.00 | | 6 057 876.00 | 6 057 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 834.00 | 198 312.00 | 522.00 | 198 834.00 |
AN Terrains | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
AP Constructions | 2 539 478.00 | 1 808 061.00 | 731 418.00 | 2 539 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 132 444.00 | 3 840 516.00 | 1 291 927.00 | 5 132 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 123.00 | 1 296 369.00 | 150 755.00 | 1 447 123.00 |
AV Immobilisations en cours | -4 867.00 | | -4 867.00 | -4 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
BF Prêts | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 634 066.00 | 7 143 258.00 | 45 490 808.00 | 52 634 066.00 |
BN En cours de production de biens | 165 470.00 | | 165 470.00 | 165 470.00 |
BT Marchandises | 497 619.00 | | 497 619.00 | 497 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 717 333.00 | 20 675.00 | 15 696 658.00 | 15 717 333.00 |
BZ Autres créances | 6 586 669.00 | | 6 586 669.00 | 6 586 669.00 |
CF Disponibilités | 3 291 538.00 | | 3 291 538.00 | 3 291 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 313 039.00 | 20 675.00 | 26 292 364.00 | 26 313 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 947 104.00 | 7 163 933.00 | 71 783 172.00 | 78 947 104.00 |
CU Autres participations | 36 816 425.00 | | 36 816 425.00 | 36 816 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 354.00 | 1 434 354.00 | | 1 434 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 436.00 | 143 436.00 | | 143 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 305.00 | 1 487 681.00 | | 1 362 305.00 |
DK Provisions réglementées | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 991 548.00 | 3 116 924.00 | | 2 991 548.00 |
DP Provisions pour risques | 16 708.00 | 22 356.00 | | 16 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 689 031.00 | 692 560.00 | | 689 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 739.00 | 714 916.00 | | 705 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 057 689.00 | 20 869 884.00 | | 20 057 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 241 222.00 | 32 328 215.00 | | 37 241 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 892.00 | 4 638 377.00 | | 3 971 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 180.00 | 1 946 527.00 | | 2 415 180.00 |
EA Autres dettes | 4 399 902.00 | 3 958 644.00 | | 4 399 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 130 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 085 884.00 | 63 871 722.00 | | 68 085 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 783 172.00 | 67 703 562.00 | | 71 783 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 751 839.00 | 7 128 411.00 | 53 880 250.00 | 46 751 839.00 |
FD Production vendue biens | -768 073.00 | 6 666.00 | -761 407.00 | -768 073.00 |
FG Production vendue services | 73 360.00 | 90 632.00 | 163 992.00 | 73 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 057 125.00 | 7 225 709.00 | 53 282 835.00 | 46 057 125.00 |
FM Production stockée | | | 41 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 730 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 586 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 439 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 139 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 205 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 539 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 289 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 297 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 214 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 16 164.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 16 164.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 608.00 | 298.00 | | 26 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 608.00 | 1 733.00 | | 26 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 581.00 | 14 431.00 | | -26 581.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 482.00 | 92 492.00 | | 137 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 220.00 | 500 564.00 | | 688 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 587 909.00 | 49 375 563.00 | | 54 587 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 225 605.00 | 47 887 882.00 | | 53 225 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 305.00 | 1 487 681.00 | | 1 362 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 058 420.00 | 997 743.00 | 912 906.00 | 7 058 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 464.00 | 3 848.00 | | 194 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 863 956.00 | 993 895.00 | 912 906.00 | 6 863 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 454.00 | | | 51 454.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 714 916.00 | | 9 177.00 | 714 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 370.00 | | 9 177.00 | 766 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 241 221.00 | 37 241 221.00 | | 37 241 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 971 892.00 | 3 971 892.00 | | 3 971 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 415 180.00 | 2 415 180.00 | | 2 415 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399 902.00 | 4 399 902.00 | | 4 399 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 799.00 | | 361 799.00 | 361 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 057 689.00 | 20 057 689.00 | | 20 057 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 358 412.00 | 22 358 412.00 | | 22 358 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 720 211.00 | 22 358 412.00 | 361 799.00 | 22 720 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 085 884.00 | 68 085 884.00 | | 68 085 884.00 |