| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781 762.00 | 1 694 667.00 | 87 096.00 | 1 781 762.00 |
AN Terrains | 62 151.00 | 60 849.00 | 1 302.00 | 62 151.00 |
AP Constructions | 8 069 494.00 | 7 613 731.00 | 455 763.00 | 8 069 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 136 535.00 | 14 123 822.00 | 1 012 713.00 | 15 136 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 402.00 | 1 166 865.00 | 64 536.00 | 1 231 402.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 728 167.00 | | 728 167.00 | 728 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815 949.00 | | 815 949.00 | 815 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 884 408.00 | 24 718 882.00 | 3 165 526.00 | 27 884 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 661 828.00 | | 1 661 828.00 | 1 661 828.00 |
BN En cours de production de biens | 769 234.00 | | 769 234.00 | 769 234.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 514 781.00 | 1 508 913.00 | 4 005 868.00 | 5 514 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 988.00 | 252 886.00 | 2 593 102.00 | 2 845 988.00 |
BZ Autres créances | 9 680 906.00 | | 9 680 906.00 | 9 680 906.00 |
CF Disponibilités | 2 140 193.00 | | 2 140 193.00 | 2 140 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 656 427.00 | 1 761 799.00 | 20 894 628.00 | 22 656 427.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 541 314.00 | 26 480 681.00 | 24 060 633.00 | 50 541 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 709 216.00 | 5 709 216.00 | | 5 709 216.00 |
DG Autres réserves | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DK Provisions réglementées | 136 007.00 | 129 932.00 | | 136 007.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 683.00 | 5 840 607.00 | | 5 846 683.00 |
DP Provisions pour risques | 1 613 688.00 | 1 401 582.00 | | 1 613 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 677 090.00 | 1 594 409.00 | | 1 677 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290 778.00 | 2 995 991.00 | | 3 290 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 902.00 | 343 895.00 | | 229 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 121 561.00 | 5 545 321.00 | | 8 121 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 569 434.00 | 3 351 011.00 | | 5 569 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 399.00 | 262 066.00 | | 354 399.00 |
EA Autres dettes | 600 775.00 | 843 553.00 | | 600 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 883 743.00 | 10 345 845.00 | | 14 883 743.00 |
ED (V) | 39 430.00 | 3 126.00 | | 39 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 060 633.00 | 19 185 570.00 | | 24 060 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 059 493.00 | 8 439 870.00 | 19 450 861.00 | 15 059 493.00 |
FG Production vendue services | 7 329 279.00 | | 5 697 978.00 | 7 329 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 388 772.00 | 8 439 870.00 | 25 148 839.00 | 22 388 772.00 |
FM Production stockée | | | -1 461 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 590 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 274 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 950 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 434 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 501 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 551 066.00 | |
GE Autres charges | | | 154 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 019 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 429 017.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 706 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 414.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 400.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 608.00 | 26 984.00 | | 50 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 248.00 | 88 869.00 | | 26 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 856.00 | 115 854.00 | | 76 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 623.00 | 39 731.00 | | 186 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 323.00 | 37 225.00 | | 32 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 940.00 | 76 956.00 | | 280 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 084.00 | 38 898.00 | | -204 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 424 436.00 | 35 370 715.00 | | 34 424 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 424 436.00 | 35 370 715.00 | | 34 424 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 940 300.00 | | | 27 940 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 884 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 340 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 597 700.00 | | | 24 597 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 200.00 | | | 1 570 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 656 700.00 | 689 300.00 | 627 200.00 | 24 656 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 921 900.00 | 670 500.00 | 627 200.00 | 22 921 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 309 200.00 | | | 309 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 996 000.00 | 551 500.00 | 256 800.00 | 2 996 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 996 000.00 | 551 500.00 | 256 800.00 | 2 996 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 224 800.00 | 7 224 800.00 | | 7 224 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 2 173 400.00 | | 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 354 400.00 | 354 400.00 | | 354 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
UP Prêts | 728 200.00 | 49 300.00 | | 728 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815 900.00 | | | 815 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 100.00 | | | 2 593 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 396 000.00 | 3 396 000.00 | | 3 396 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 818 100.00 | 3 413 400.00 | 10 404 700.00 | 13 818 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 653 800.00 | 14 653 800.00 | | 14 653 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | | | 220.00 |