| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 6 368.00 | 3 686.00 | 10 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 064.00 | 20 916.00 | 2 147.00 | 23 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 894.00 | 186 060.00 | 54 835.00 | 240 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 612.00 | 213 344.00 | 62 268.00 | 275 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 364.00 | 1 365.00 | 421 000.00 | 422 364.00 |
BZ Autres créances | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
CF Disponibilités | 130 640.00 | | 130 640.00 | 130 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 791.00 | | 11 791.00 | 11 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 646.00 | 1 365.00 | 795 281.00 | 796 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 258.00 | 214 709.00 | 857 549.00 | 1 072 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 299 437.00 | 299 437.00 | | 299 437.00 |
DH Report à nouveau | 83 023.00 | 68 591.00 | | 83 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 036.00 | 54 433.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 483 497.00 | 499 461.00 | | 483 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | 31 077.00 | | 25 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 487.00 | 161 019.00 | | 236 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 995.00 | 95 761.00 | | 91 995.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 830.00 | | 2 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 193.00 | 14 137.00 | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 052.00 | 304 825.00 | | 374 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 549.00 | 804 286.00 | | 857 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 857.00 | 285 454.00 | | 358 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 502.00 | | 1 415 502.00 | 1 415 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 502.00 | | 1 415 502.00 | 1 415 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 774.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 39 063.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 632.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 825.00 | 667.00 | | 3 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 825.00 | 667.00 | | 3 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 992.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 992.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | -325.00 | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 18 594.00 | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 947.00 | 1 428 978.00 | | 1 433 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 911.00 | 1 374 546.00 | | 1 409 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 036.00 | 54 433.00 | | 24 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 942.00 | | 24 253.00 | 254 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 584.00 | 275 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584.00 | 263 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 289.00 | | 24 253.00 | 243 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 154.00 | 25 774.00 | 3 584.00 | 191 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 765.00 | 2 603.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 389.00 | 23 171.00 | 3 584.00 | 187 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 487.00 | 236 487.00 | | 236 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 306.00 | 18 306.00 | | 18 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 422 364.00 | 422 364.00 | | 422 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VC Groupe et associés | 99 886.00 | 99 886.00 | | 99 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 103.00 | 9 907.00 | 15 195.00 | 25 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 979.00 | 552 379.00 | 1 600.00 | 553 979.00 |
VW T.V.A. | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 052.00 | 358 857.00 | 15 195.00 | 374 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 856.00 | 9 644.00 | | 9 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 833.00 | 140 037.00 | | 118 833.00 |
ST Autres comptes | 128 689.00 | 110 933.00 | | 128 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 731.00 | 43 512.00 | | 40 731.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 052.00 | 7 630.00 | | 3 052.00 |
YT Sous‐traitance | 188 613.00 | 163 967.00 | | 188 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170.00 | | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 122.00 | 7 145.00 | | 5 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 978.00 | 16 789.00 | | 14 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 235.00 | 202 955.00 | | 211 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 855.00 | 121 037.00 | | 125 855.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 036.00 | 458 449.00 | | 477 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |