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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 125 313.00 | 122 171.00 | 3 141.00 | 125 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 500.00 | 336 937.00 | 240 562.00 | 577 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 081.00 | 9 427.00 | 654.00 | 10 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 499.00 | 468 722.00 | 310 777.00 | 779 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CF Disponibilités | 93 908.00 | | 93 908.00 | 93 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 378.00 | | 335 378.00 | 335 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 878.00 | 468 722.00 | 646 155.00 | 1 114 878.00 |
CU Autres participations | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
DH Report à nouveau | 245 403.00 | 208 068.00 | | 245 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 238.00 | 43 035.00 | | 30 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 979.00 | 2 361.00 | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 342 023.00 | 317 867.00 | | 342 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 687.00 | 162 339.00 | | 172 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 570.00 | 34 084.00 | | 26 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 57 145.00 | | 86 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 313.00 | 29 802.00 | | 17 313.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 567.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 132.00 | 283 940.00 | | 304 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 155.00 | 601 807.00 | | 646 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 328.00 | 168 209.00 | | 231 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 123.00 | | 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 141.00 | | 91 758.00 | 704 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 779 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 712 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 557.00 | | 91 738.00 | 637 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 776.00 | | 19.00 | 58 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 697.00 | 55 507.00 | 12 482.00 | 425 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 512.00 | 55 507.00 | 12 482.00 | 425 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 572.00 | 100 042.00 | 56 142.00 | 172 572.00 |
VI Groupe et associés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
VP Divers | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 950.00 | 155 929.00 | 20.00 | 155 950.00 |
VW T.V.A. | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 858.00 | 231 328.00 | 56 142.00 | 303 858.00 |