| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 230.00 | 43 367.00 | 863.00 | 44 230.00 |
AN Terrains | 242 883.00 | | 242 883.00 | 242 883.00 |
AP Constructions | 1 520 485.00 | 1 520 485.00 | | 1 520 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 397.00 | 66 170.00 | 2 228.00 | 68 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 415.00 | 992 851.00 | 65 564.00 | 1 058 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 647.00 | 2 622 872.00 | 312 775.00 | 2 935 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 314.00 | | 543 314.00 | 543 314.00 |
BZ Autres créances | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
CF Disponibilités | 347 319.00 | | 347 319.00 | 347 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 354.00 | | 1 031 354.00 | 1 031 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 967 001.00 | 2 622 872.00 | 1 344 129.00 | 3 967 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DG Autres réserves | 183 298.00 | 309 316.00 | | 183 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 698.00 | 73 982.00 | | 92 698.00 |
DL TOTAL (I) | 531 196.00 | 638 498.00 | | 531 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114.00 | 15 504.00 | | 4 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 663.00 | 518 127.00 | | 556 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 452.00 | 151 485.00 | | 193 452.00 |
EA Autres dettes | 55 205.00 | 57 832.00 | | 55 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 933.00 | 746 447.00 | | 812 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 129.00 | 1 384 945.00 | | 1 344 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 293.00 | | 31 900.00 | 3 017 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 546.00 | 2 935 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 546.00 | 2 890 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 826.00 | | 31 900.00 | 2 971 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 721 430.00 | 14 988.00 | 113 546.00 | 2 721 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 553.00 | 813.00 | | 42 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678 876.00 | 14 175.00 | 113 546.00 | 2 678 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 663.00 | 556 663.00 | | 556 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 452.00 | 193 452.00 | | 193 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 205.00 | 55 205.00 | | 55 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 113 074.00 | 113 074.00 | | 113 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 314.00 | 543 314.00 | | 543 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 100.00 | 678 696.00 | 405.00 | 679 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 933.00 | 809 433.00 | 3 500.00 | 812 933.00 |