| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 096.00 | 75 006.00 | 24 090.00 | 99 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 527.00 | 63 378.00 | 5 149.00 | 68 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 623.00 | 138 384.00 | 29 239.00 | 167 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BT Marchandises | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
BZ Autres créances | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
CF Disponibilités | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 766.00 | | 111 766.00 | 111 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 388.00 | 138 384.00 | 141 005.00 | 279 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -167 127.00 | -167 219.00 | | -167 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 459.00 | 93.00 | | 4 459.00 |
DL TOTAL (I) | -154 283.00 | -158 742.00 | | -154 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 423.00 | 21 949.00 | | 15 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | 2 860.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 151 519.00 | | 165 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 962.00 | 72 819.00 | | 82 962.00 |
EA Autres dettes | 28 471.00 | 72 463.00 | | 28 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 288.00 | 321 611.00 | | 295 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 005.00 | 162 869.00 | | 141 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 664.00 | 307 212.00 | | 288 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 662 888.00 | | 1 662 888.00 | 1 662 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 888.00 | | 1 662 888.00 | 1 662 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 451.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 720.00 | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 117.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 56 317.00 | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 638.00 | 365.00 | | 1 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 365.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 362.00 | 55 952.00 | | 43 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 490.00 | 1 848 362.00 | | 1 718 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 031.00 | 1 848 269.00 | | 1 714 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 459.00 | 93.00 | | 4 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 086.00 | 45 086.00 | | 45 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 133.00 | | 5 881.00 | 165 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 391.00 | 167 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 391.00 | 167 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 133.00 | | 5 881.00 | 165 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 933.00 | 14 451.00 | | 123 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 933.00 | 14 451.00 | | 123 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 514.00 | 165 514.00 | | 165 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
UX Autres créances clients | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VB T. V. A. | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 7 780.00 | 6 624.00 | 14 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 247.00 | 63 247.00 | | 63 247.00 |
VW T.V.A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 288.00 | 288 664.00 | 6 624.00 | 295 288.00 |