| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 082 404.00 | 226 387.00 | 1 856 017.00 | 2 082 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 201.00 | | 312 201.00 | 312 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 513.00 | 307 221.00 | 118 291.00 | 425 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BF Prêts | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 277.00 | 533 608.00 | 3 560 669.00 | 4 094 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 685.00 | | 231 685.00 | 231 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 536.00 | | 939 536.00 | 939 536.00 |
BZ Autres créances | 5 415 395.00 | | 5 415 395.00 | 5 415 395.00 |
CF Disponibilités | 3 001 233.00 | | 3 001 233.00 | 3 001 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 603 367.00 | | 9 603 367.00 | 9 603 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 697 643.00 | 533 608.00 | 13 164 035.00 | 13 697 643.00 |
CU Autres participations | 1 125 856.00 | | 1 125 856.00 | 1 125 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 099 116.00 | 3 686 783.00 | | 4 099 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 794.00 | 412 332.00 | | 347 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 910.00 | 5 074 116.00 | | 5 421 910.00 |
DP Provisions pour risques | 194 926.00 | 122 046.00 | | 194 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 523.00 | 148 741.00 | | 173 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 449.00 | 270 787.00 | | 368 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 233 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 844.00 | 192 541.00 | | 1 086 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 490.00 | 4 530 197.00 | | 1 010 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 077.00 | 1 562 079.00 | | 1 519 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 726.00 | | |
EA Autres dettes | 3 757 266.00 | 3 880 486.00 | | 3 757 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 373 677.00 | 14 400 379.00 | | 7 373 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 164 035.00 | 19 745 282.00 | | 13 164 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 499 088.00 | | 10 499 088.00 | 10 499 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 499 088.00 | | 10 499 088.00 | 10 499 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 658 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 402 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 112 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 105.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 347.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 047.00 | 4 601.00 | | 15 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 211.00 | 4 948.00 | | 15 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 211.00 | -4 948.00 | | -15 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 078.00 | 99 980.00 | | 100 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 991.00 | 172 564.00 | | 131 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 708 222.00 | 10 773 369.00 | | 10 708 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 360 428.00 | 10 361 037.00 | | 10 360 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 794.00 | 412 332.00 | | 347 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 863 873.00 | | 1 230 404.00 | 2 863 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 273 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 094 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 307.00 | | 80 297.00 | 2 314 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 798.00 | | 14 653.00 | 411 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 768.00 | | 1 135 453.00 | 137 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 908.00 | 36 700.00 | | 496 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 387.00 | | | 226 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 521.00 | 36 700.00 | | 270 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 787.00 | 139 629.00 | 41 968.00 | 270 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 787.00 | 139 629.00 | 41 968.00 | 270 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 490.00 | 1 010 490.00 | | 1 010 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 728.00 | 868 728.00 | | 868 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584 084.00 | 584 084.00 | | 584 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757 266.00 | 3 757 266.00 | | 3 757 266.00 |
UP Prêts | 115 103.00 | | 115 103.00 | 115 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
UX Autres créances clients | 939 536.00 | 939 536.00 | | 939 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 401 522.00 | 401 522.00 | | 401 522.00 |
VC Groupe et associés | 4 696 240.00 | 4 696 240.00 | | 4 696 240.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 844.00 | 1 086 844.00 | | 1 086 844.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 293.00 | 546 293.00 | | 546 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 749 499.00 | 6 602 133.00 | 147 365.00 | 6 749 499.00 |
VW T.V.A. | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 373 677.00 | 7 373 677.00 | | 7 373 677.00 |