| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 365.00 | 220 882.00 | 17 483.00 | 238 365.00 |
AH Fonds commercial | 308 141.00 | | 308 141.00 | 308 141.00 |
AN Terrains | 137 643.00 | 83 591.00 | 54 051.00 | 137 643.00 |
AP Constructions | 341 208.00 | 296 813.00 | 44 395.00 | 341 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443 665.00 | 7 780 942.00 | 662 723.00 | 8 443 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 998.00 | 407 391.00 | 33 607.00 | 440 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 093.00 | | 128 093.00 | 128 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 005.00 | | 290 005.00 | 290 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646 126.00 | 8 843 580.00 | 2 802 546.00 | 11 646 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 901 843.00 | 264 908.00 | 1 636 935.00 | 1 901 843.00 |
BN En cours de production de biens | 355 696.00 | | 355 696.00 | 355 696.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 925.00 | 78 359.00 | 671 566.00 | 749 925.00 |
BT Marchandises | 827 681.00 | 254 445.00 | 573 236.00 | 827 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 278.00 | 314 590.00 | 961 688.00 | 1 276 278.00 |
BZ Autres créances | 1 947 108.00 | 23 638.00 | 1 923 470.00 | 1 947 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 698.00 | | 902 698.00 | 902 698.00 |
CF Disponibilités | 1 247 601.00 | | 1 247 601.00 | 1 247 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 298 799.00 | 935 940.00 | 8 362 859.00 | 9 298 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 944 926.00 | 9 779 521.00 | 11 165 405.00 | 20 944 926.00 |
CU Autres participations | 1 160 607.00 | | 1 160 607.00 | 1 160 607.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 421.00 | 53 960.00 | 2 461.00 | 56 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 072.00 | 184 072.00 | | 184 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 127 383.00 | 535 956.00 | | 127 383.00 |
DH Report à nouveau | | -234 880.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 332.00 | -408 573.00 | | 955 332.00 |
DL TOTAL (I) | 2 944 287.00 | 1 988 955.00 | | 2 944 287.00 |
DP Provisions pour risques | 466 425.00 | 343 191.00 | | 466 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 425.00 | 343 191.00 | | 466 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 159 985.00 | 2 780 048.00 | | 3 159 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 595.00 | 70 234.00 | | 78 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 676.00 | 2 215 277.00 | | 2 464 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 129.00 | 687 233.00 | | 844 129.00 |
EA Autres dettes | 1 178 524.00 | 1 369 663.00 | | 1 178 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 754 693.00 | 7 122 455.00 | | 7 754 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 165 405.00 | 9 454 601.00 | | 11 165 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 044.00 | 5 110 529.00 | | 5 544 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 145 757.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091 521.00 | | 2 091 521.00 | 2 091 521.00 |
FD Production vendue biens | 16 756 609.00 | 996 783.00 | 17 753 391.00 | 16 756 609.00 |
FG Production vendue services | 173 175.00 | 83 145.00 | 256 320.00 | 173 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 021 305.00 | 1 079 927.00 | 20 101 232.00 | 19 021 305.00 |
FM Production stockée | | | 24 452.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 390 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 014 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 120 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 817 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 286.00 | |
GE Autres charges | | | 7 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 400 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 752.00 | 23 016.00 | | 45 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 933.00 | 73 091.00 | | 29 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 557.00 | 42 807.00 | | 22 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 575.00 | 179 034.00 | | 71 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 064.00 | 294 933.00 | | 124 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 148.00 | 87 373.00 | | 83 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 620.00 | 57 475.00 | | 285 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 768.00 | 149 848.00 | | 368 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 703.00 | 145 084.00 | | -244 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 874 554.00 | 19 600 570.00 | | 20 874 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 223.00 | 20 009 144.00 | | 19 919 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 332.00 | -408 573.00 | | 955 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 158 814.00 | 158 814.00 | | 158 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 920.00 | | 1 591 114.00 | 11 259 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 073 897.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073 897.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 1 184 907.00 | | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 111 011.00 | | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 006.00 | | 18 500.00 | 528 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 193 702.00 | | 428 915.00 | 9 193 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 791.00 | | 1 143 699.00 | 1 481 791.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550 250.00 | 404 794.00 | 111 464.00 | 8 550 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 918.00 | 7 043.00 | | 46 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 656.00 | 5 226.00 | | 215 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 287 678.00 | 392 525.00 | 111 464.00 | 8 287 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 191.00 | 310 840.00 | 187 606.00 | 343 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 883.00 | 54 096.00 | 16 267.00 | 559 883.00 |
6T Sur comptes clients | 382 074.00 | 16 663.00 | 84 148.00 | 382 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 638.00 | | | 23 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 965 598.00 | 70 759.00 | 100 415.00 | 965 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 787.00 | 381 599.00 | 288 021.00 | 1 308 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 979.00 | 216 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 620.00 | 71 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 595.00 | 78 595.00 | | 78 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 676.00 | 2 351 814.00 | | 2 464 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 918.00 | 293 918.00 | | 293 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 633.00 | 283 633.00 | | 283 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707 898.00 | 707 898.00 | | 707 898.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 005.00 | 143 873.00 | | 250 005.00 |
UX Autres créances clients | 895 022.00 | | | 895 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 256.00 | | | 381 256.00 |
VB T. V. A. | 345 335.00 | | | 345 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 271 610.00 | | | 1 271 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 154 783.00 | 1 085 782.00 | 1 419 002.00 | 3 154 783.00 |
VI Groupe et associés | 470 625.00 | 470 625.00 | | 470 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 213 000.00 | | | 1 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 853 150.00 | | | 853 150.00 |
VP Divers | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 409.00 | 76 409.00 | | 76 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 913.00 | | | 201 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 970.00 | | | 88 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703 361.00 | 3 075 973.00 | 627 388.00 | 3 703 361.00 |
VW T.V.A. | 190 168.00 | 190 168.00 | | 190 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 725 908.00 | 5 544 044.00 | 1 419 002.00 | 7 725 908.00 |