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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 064 640.00 | 8 053.00 | 1 056 586.00 | 1 064 640.00 |
AP Constructions | 4 235 659.00 | 2 171 766.00 | 2 063 892.00 | 4 235 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 986.00 | 127 906.00 | 147 080.00 | 274 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 399 151.00 | | 399 151.00 | 399 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 092 636.00 | | 1 092 636.00 | 1 092 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 672 246.00 | | 672 246.00 | 672 246.00 |
BF Prêts | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 447 400.00 | 2 307 727.00 | 6 139 672.00 | 8 447 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 452.00 | | 65 452.00 | 65 452.00 |
BZ Autres créances | 497 772.00 | | 497 772.00 | 497 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527 159.00 | 302 198.00 | 2 224 960.00 | 2 527 159.00 |
CF Disponibilités | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 248.00 | 302 198.00 | 2 812 049.00 | 3 114 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 648.00 | 2 609 925.00 | 8 951 722.00 | 11 561 648.00 |
CU Autres participations | 672 323.00 | | 672 323.00 | 672 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 7 393 058.00 | | | 7 393 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 295.00 | | | -21 295.00 |
DK Provisions réglementées | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
DL TOTAL (I) | 7 468 285.00 | | | 7 468 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 447.00 | | | 865 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 416.00 | | | 60 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 366.00 | | | 94 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
EA Autres dettes | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 436.00 | | | 1 483 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 722.00 | | | 8 951 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 099.00 | | | 832 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 092.00 | | 843 092.00 | 843 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 092.00 | | 843 092.00 | 843 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 579.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 852 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 686 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 786.00 | | | 883 786.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890 686.00 | | | 890 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988 220.00 | | | 988 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 066.00 | | | 599 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588 024.00 | | | 1 588 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697 338.00 | | | -697 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 957.00 | | | 2 797 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 819 253.00 | | | 2 819 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 295.00 | | | -21 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 954 602.00 | | 840 446.00 | 9 954 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | 1 256 968.00 | 2 472 961.00 | 9 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 2 338 149.00 | 8 447 400.00 | 9 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 081 180.00 | 5 974 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 634 277.00 | | 421 340.00 | 6 634 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320 324.00 | | 419 105.00 | 3 320 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 384.00 | 839 523.00 | 1 081 180.00 | 2 549 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549 384.00 | 839 523.00 | 1 081 180.00 | 2 549 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 699.00 | 15 122.00 | 6 899.00 | 26 699.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 441.00 | 302 198.00 | 536 441.00 | 536 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 489.00 | 302 198.00 | 852 489.00 | 852 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 879 189.00 | 317 321.00 | 859 388.00 | 879 189.00 |
UG ‐ Financières | | 302 198.00 | 852 489.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 122.00 | 6 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 520.00 | 156 520.00 | | 156 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 416.00 | 60 416.00 | | 60 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 092 636.00 | | 1 092 636.00 | 1 092 636.00 |
UP Prêts | 34 851.00 | | 34 851.00 | 34 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
UX Autres créances clients | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VB T. V. A. | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 325.00 | 204 988.00 | 433 688.00 | 856 325.00 |
VI Groupe et associés | 64 667.00 | 64 667.00 | | 64 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 134.00 | | | 103 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 393.00 | 460 393.00 | | 460 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 274.00 | 585 882.00 | 1 128 391.00 | 1 714 274.00 |
VW T.V.A. | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 436.00 | 832 099.00 | 433 688.00 | 1 483 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 457.00 | | | 139 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 418.00 | | | 33 418.00 |
ST Autres comptes | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 284.00 | | | 140 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 273.00 | | | 162 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
ZE Dividendes | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 908.00 | | | 240 908.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |