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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 665.00 | 401 665.00 | | 401 665.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
AP Constructions | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 850.00 | 460 850.00 | | 460 850.00 |
BF Prêts | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 763.00 | 70 568.00 | 94 195.00 | 164 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 642.00 | 1 026 406.00 | 94 236.00 | 1 120 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 572 165.00 | 1 152 076.00 | 3 420 089.00 | 4 572 165.00 |
BZ Autres créances | 1 026 736.00 | | 1 026 736.00 | 1 026 736.00 |
CF Disponibilités | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 672 407.00 | 1 152 076.00 | 4 520 331.00 | 5 672 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 793 049.00 | 2 178 482.00 | 4 614 567.00 | 6 793 049.00 |
CU Autres participations | 5 141.00 | 5 100.00 | 41.00 | 5 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 056 000.00 | | | 10 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
DH Report à nouveau | -12 807 841.00 | | | -12 807 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
DL TOTAL (I) | -2 720 858.00 | | | -2 720 858.00 |
DP Provisions pour risques | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 561.00 | | | 1 008 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 459.00 | | | 3 325 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 972.00 | | | 736 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 1 841 614.00 | | | 1 841 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 917 716.00 | | | 6 917 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 567.00 | | | 4 614 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 917 716.00 | | | 6 917 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 642.00 | | | 1 120 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 860.00 | | | 463 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 485.00 | | | 465 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 562.00 | | | 560 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 670.00 | | | 343 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 919 610.00 | | | 919 610.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 709.00 | | | 417 709.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 968.00 | | | 246 968.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 121 815.00 | | | 121 815.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152 076.00 | | | 1 152 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 617 920.00 | | | 1 617 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 035 630.00 | | | 2 035 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325 459.00 | 3 325 459.00 | | 3 325 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841 614.00 | 1 841 614.00 | | 1 841 614.00 |
UP Prêts | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 763.00 | | | 164 763.00 |
UX Autres créances clients | 3 193 742.00 | | | 3 193 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 378 423.00 | | | 1 378 423.00 |
VB T. V. A. | 931 989.00 | | | 931 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 561.00 | 1 008 561.00 | | 1 008 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 785 057.00 | 5 598 901.00 | 186 156.00 | 5 785 057.00 |
VW T.V.A. | 687 787.00 | 687 787.00 | | 687 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 917 716.00 | 6 917 716.00 | | 6 917 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 557.00 | | | 9 557.00 |